农银汇理消费主题混合H
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2.97%
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近3月涨幅
14.85%
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近1年涨幅
304.68%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2020-5-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-05-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.30% | 304.68% | -- | -- | -- | -- | 253.84% |
同类排行(偏股混合型) | 87/2197 | 1/1832 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.95% | -12.64% | -- | -- | -- | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | 68.59% | 304.68% | -- | -- | -- | -- | 127.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.37% | 6.08% | 2696 | -180 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.28% | 79.22% | 618 | +58 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 7.74% | 41.50% | 163 | +32 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.02% | 72.48% | 1044 | -245 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 4.57% | -10.74% | 220 | -26 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.02% | -31.52% | 863 | +183 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 2.94% | 185.44% | 98 | +25 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 2.88% | 128.57% | 147 | +28 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.65% | -54.93% | 355 | -99 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 2.42% | 新进 | 97 | +1 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
农银汇理消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-09 |
农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银汇理消费主题混合H(960033)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理消费主题混合H(960033)持有人结构
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农银汇理消费主题混合H(960033)十大持有人
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农银汇理消费主题混合H(960033)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银汇理消费主题混合H(960033)持仓变化
报告日
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农银汇理消费主题混合H(960033)全部持股
报告日
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农银汇理消费主题混合H(960033)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商惠润 | 0.7632 | 1.49% | |
招商惠润 | 0.7513 | 1.49% | |
红塔红土 | 0.9971 | 1.34% | |
红塔红土 | 1.0098 | 1.34% | |
汇添富创 | 0.5061 | 1.18% |