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| 平安智慧中国混合(001297) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524141 | ||||||||
| 基金代码 | 001297 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 18日 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安智慧中国混合 场内简称 - 交易代码 001297 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 9日 报告期末基金份额总额 817,936,960.29份 投资目标 本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技 术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装 备制造、工业 4.0、互联网主题相关的优质证券，在 合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“自下而上，个股优选”的投资策略，挖 掘经济转型和产业升级中新技术和新模式带来的投 资机会，重点投资高端装备制造业、工业 4.0、互联 网主题相关的股票，构建在中长期能够从转型中受益 的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型证券 投资基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 40,870,038.09 2.本期利润 111,975,142.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.1357 4.期末基金资产净值 435,904,766.32 5.期末基金份额净值 0.533 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 34.26% 1.61% 22.78% 1.24% 11.48% 0.37% 业绩比较基准：沪深 300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2015年 6月 09日正式生效，截至报告期末已满三年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 神爱前 平安智慧 中国灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2016年 8月 2日 2019年 1月 18日 8 神爱前先生，厦门大 学财政学硕士。曾任 第一创业证券研究所 行业研究员、民生证 券研究所高级研究 员、第一创业证券资 产管理部高级研究 员，2014年 12月加入 平安基金管理有限公 司，任投资研究部高 级研究员，现任平安 策略先锋混合型证券 投资基金基金经理。 李化松 权益投资 中心投资 董事总经 理、平安 智慧中国 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2018年 8月 10日 - 12 李化松先生，北京大 学硕士。先后担任国 信证券有限责任公司 经济研究所分析师、 华宝兴业基金管理有 限公司研究部分析 师、嘉实基金管理有 限公司研究部高级研 究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安基金 管理有限公司，现任 权益投资中心投资董 事总经理，同时担任 平安智慧中国灵活配 置混合型证券投资基 金、平安转型创新灵 活配置混合型证券投 资基金、平安核心优 势混合型证券投资基 金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年的大幅下跌使得大部分公司的估值达到历史最低水平，2019年一季度市场出现了快速 上涨；但这只是对于这种非理性情绪的修复。 目前 A股市场优质公司的估值水平仍然处于历史均值以下，和国际同业横向比较也比较低。 只是短期股价涨幅过快，跑在了基本面前面，所以市场需要结合正在公布的年报、季报，对 之前的判断给予验证。 对于优质公司，我们可以看到，很多公司的业绩符合甚至超预期，即使短期业绩低于预期， 但是只要公司的相对竞争优势持续提升，短期因为经济需求低于预期导致的业绩低于预期，反而 是较好的加仓机会。市场上有很多资金其实是在等待这种机会。而对于质地较差的公司，尤其是 偏主题炒作的公司，业绩相对于优质公司明显差很多。 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 对于长期市场，我们坚定乐观，第一，新一轮技术创新驱动的经济增长或将到来，第二，经 济增速下台阶对于优质企业和权益投资是好事，第三，外资持续流入改善生态环境；第四，A股 市场生态环境持续改善，敢于看空的声音越来越多，政策也更加客观的应对市场。随着经济逐渐 接近底部，我们或将迎来中长期的牛市。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.533元；本报告期基金份额净值增长率为 34.26%，业绩 比较基准收益率为 22.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 383,470,454.63 84.02 其中：股票 383,470,454.63 84.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,850,106.44 13.33 8 其他资产 12,106,952.65 2.65 9 合计 456,427,513.72 100.00 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 13,334,479.00 3.06 B 采矿业 - - C 制造业 266,540,286.38 61.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,076,718.00 1.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,580,585.00 3.34 J 金融业 24,127,730.00 5.54 K 房地产业 36,219,391.25 8.31 L 租赁和商务服务业 21,591,265.00 4.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 383,470,454.63 87.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002304 洋河股份 183,300 23,905,986.00 5.48 2 002127 南极电商 1,885,700 21,591,265.00 4.95 3 002035 华帝股份 1,459,200 20,472,576.00 4.70 4 002271 东方雨虹 912,000 19,215,840.00 4.41 5 601155 新城控股 398,815 18,006,497.25 4.13 6 000858 五 粮 液 188,899 17,945,405.00 4.12 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 7 600438 通威股份 1,456,800 17,714,688.00 4.06 8 600519 贵州茅台 20,050 17,122,499.50 3.93 9 002475 立讯精密 661,400 16,402,720.00 3.76 10 300014 亿纬锂能 611,583 14,910,393.54 3.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资情况。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 433,978.00 2 应收证券清算款 11,567,043.00 3 应收股利 - 4 应收利息 13,223.75 5 应收申购款 92,707.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,106,952.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 825,829,546.79 报告期期间基金总申购份额 40,243,138.81 减:报告期期间基金总赎回份额 48,135,725.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 817,936,960.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 平安智慧中国混合 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告原文 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 4月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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