基金经理:李化松
单位净值:0.6700 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.6700 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安智慧中国混合(001297)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,153,500 | -18,373,100 | -29,088,100 | -41,480,800 |
基金本期净收益(元) | -15,900,300 | -19,707,500 | -15,281,600 | -40,074,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 | -0.0464 | -0.0715 | -0.0988 |
期末基金资产净值(元) | 203,171,000 | 265,070,000 | 289,999,000 | 328,575,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.647 | 0.678 | 0.724 | 0.795 |