单位(元)平安智慧中国混合(001297)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,792,766 |
35,015,068 |
43,045,521 |
109,503,810 |
结算备付金 |
265,526 |
749,307 |
1,032,878 |
582,091 |
存出保证金 |
115,626 |
152,965 |
214,330 |
290,579 |
交易性金融资产 |
230,701,006 |
291,766,181 |
347,131,345 |
462,555,688 |
其中:股票投资 |
228,763,900 |
289,846,047 |
347,131,345 |
462,555,688 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,937,105 |
1,920,133 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
1,346,084 |
3,254,444 |
5,314,066 |
12,926,813 |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
38,598 |
32,462 |
82,465 |
487,876 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
267,259,605 |
330,970,427 |
396,820,606 |
586,346,858 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,161,653 |
1,211,810 |
- |
- |
应付赎回款 |
367,190 |
58,189 |
173,870 |
1,194,607 |
应付管理人报酬 |
266,464 |
405,518 |
508,274 |
692,387 |
应付托管费 |
44,411 |
67,586 |
84,712 |
115,398 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
349,969 |
652,132 |
540,058 |
428,303 |
负债合计 |
2,189,687 |
2,395,234 |
1,306,914 |
2,430,694 |
所有者权益 |
实收基金 |
391,173,934 |
413,050,562 |
433,959,083 |
556,946,289 |
未分配利润 |
-126,104,016 |
-84,475,370 |
-38,445,391 |
26,969,875 |
所有者权益合计 |
265,069,918 |
328,575,192 |
395,513,692 |
583,916,164 |
负债和所有者权益总计 |
267,259,605 |
330,970,427 |
396,820,606 |
586,346,858 |
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