单位(元)平安智慧中国混合(001297)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-90,681,105 |
-45,564,345 |
-135,947,661 |
-74,781,262 |
利息收入 |
181,378 |
98,430 |
280,554 |
177,956 |
其中:存款利息收入 |
171,218 |
88,270 |
280,554 |
177,956 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
10,161 |
10,161 |
- |
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投资收益 |
-66,980,906 |
-34,239,640 |
-100,375,292 |
-67,964,136 |
其中:股票投资收益 |
-67,222,570 |
-33,827,719 |
-104,006,600 |
-70,249,783 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
-2,503,168 |
-2,522,419 |
184,661 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,744,832 |
2,110,499 |
3,446,647 |
2,285,647 |
公允价值变动收益 |
-23,950,540 |
-11,478,495 |
-36,090,617 |
-7,151,179 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
68,962 |
55,360 |
237,694 |
156,097 |
费用 |
5,706,033 |
3,361,613 |
9,167,196 |
5,306,983 |
管理人报酬 |
4,712,981 |
2,790,752 |
7,675,710 |
4,447,889 |
托管费 |
785,497 |
465,125 |
1,279,285 |
741,315 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,500 |
105,680 |
212,200 |
117,779 |
利润总额 |
-96,387,138 |
-48,925,958 |
-145,114,857 |
-80,088,245 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-96,387,138 |
-48,925,958 |
-145,114,857 |
-80,088,245 |
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