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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 150830 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2004年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行根据本系列基金合同规定，于2004年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 融通债券证券投资基金： 第一节 基金产品概况 基金简称 融通债券基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 期末基金份额总额 567,139,987.06份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 第二节 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年4月1日至2004年6月30日 基金本期净收益 12,044,226.14 加权平均基金份额本期净收益 0.021 期末基金资产净值 572,991,467.54 期末基金份额净值 1.010 （二）基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去3个月 -3.61% 0.27% -0.26% 0.16% -3.35% 0.11% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第三节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 陶武彬，1971年出生，硕士学位，五年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。 原基金经理徐荔蓉先生因工作调动不再担任本基金基金经理职务。 （二）基金经理工作报告 2004年第二季度债券市场走势跌宕起伏，在CPI数据屡创新高和政府宏观调控政策出台的背景下，投资者忧虑加息周期的到来，加上上交所清理国债回购，多种不利因素终导致了国债市场的暴跌，4月份当月交易所债券指数下跌4.44％。进入5月后，加息预期有所降低，债券市场出现反弹，整个第二季度交易所债券指数下跌2.39％。可转换债券资产随相应正股的下跌而出现回调，跌幅小于相应正股的跌幅，整个第二季度交易所可转债指数下跌7.38％。（以上数据根据北方之星计算）。本基金在此期间净值增长率为－3.61%，以短期债和浮息债为主的国债和金融债配置规避了部分系统风险。 具体操作上，我们在高位减持了部分获利较厚的可转债品种，为投资者兑现收益和现金分红，可转换债券的仓位在5月下调到35％附近。在6月中下旬，我们又逐渐买入了新发行的转债品种以及部分低价、低转股溢价率的品种，转债仓位恢复到46％。基金管理人认为，可转债中许多质地优良的品种，其期权价值被市场严重低估，存在较大的资产增值潜力，同时该类资产具有较强的抗跌性，因此给予可转债类资产较大的配置权重。国债和金融债配置中，考虑到今年下半年加息预期有所消弱，我们卖出了部分浮息债，申购和持有短期国债品种。基金管理人认为，目前构筑的投资组合可以达到"在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值"的投资目标。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金契约的约定。 第四节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 4,619,988.42 0.80% 债券投资市值 564,676,451.12 98.32% 其他资产 5,053,811.56 0.88% 资产合计 574,350,251.10 100.00% （二）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 122,945,256.00 21.46% 金融债 170,658,000.00 29.78% 可转债 262,073,195.12 45.74% 企业债 9,000,000.00 1.57% 合计 564,676,451.12 98.55% （三）基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 邯钢转债 98,775,653.40 17.24% 99国开(01) 60,432,000.00 10.55% 99国开(11) 60,276,000.00 10.52% 03国债12 58,506,000.00 10.21% 20国债(4) 54,695,256.00 9.55% （四） 投资组合报告附注 1. 本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2. 其他资产的构成 项目 金额（元） 应收交易保证金 420,722.97 应收利息 4,632,100.59 应收申购款 988.00 合计 5,053,811.56 3. 处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 110001 邯钢转债 98,775,653.40 17.24% 100177 雅戈转债 51,556,782.90 9.00% 125729 燕京转债 18,935,772.00 3.30% 100726 华电转债 13,702,968.00 2.39% 100196 复星转债 10,029,120.00 1.75% 100096 云化转债 7,698,443.90 1.34% 100795 国电转债 2,598,076.00 0.45% 100236 桂冠转债 2,462,379.60 0.43% 125959 首钢转债 2,071,000.00 0.36% 125936 华西转债 1,863,272.72 0.33% 第五节 开放式基金份额变动 项目 基金份额 期初基金份额 604,272,514.74 本期总申购份额 9,334,003.67 其中：基金分红转投资 7,717,488.47 本期总赎回份额 46,466,531.35 期末基金份额 567,139,987.06 融通深证100指数证券投资基金 第一节 基金产品概况 基金简称 融通深证100指数基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 期末基金份额总额 801,930,794.91份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行 投资目标: 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略: 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第二节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年4月1日至2004年6月30日 基金本期净收益 -564,581.48 加权平均基金份额本期净收益 -0.001 期末基金资产净值 698,240,766.82 期末基金份额净值 0.871 （二）基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去3个月 -17.31% 1.01% -15.63% 0.96% -1.68% 0.06% （二） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第三节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野, 1962出生，工商管理硕士，8年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。 （二）基金经理工作报告 2004年的第二季度的中国证券市场呈现了典型的单边下跌市场特征，深圳100指数也不例外。以深圳100指数作为基准指数、以被动的指数化投资为主要的投资方式的深证100指数基金在本季度更是经历磨难，基金净值出现了较大幅度的下跌。 本次市场的大幅下跌在一定程度上是国家的宏观调控在各个经济层面的具体的体现在证券市场的反映，实际上我们在宏观调控开始的时候对调控的力度与深度估计不足，尽管在随后的时间里我们对行业、对样本股公司、对市场进行了更多的前瞻性的研究。 在严格遵守基金契约的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想。并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，减少基金相对深证100指数的偏离风险，力求实现对深证100 指数的有效跟踪。截止2004年6月30日，本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.086%。净值较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险，跟踪误差始终严格控制在基金契约规定的0.5%的范围以内。 （三）基金运作合规性声说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定。 第四节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 25,225,957.12 3.44% 股票投资市值 547,295,238.49 74.63% 债券投资市值 146,363,197.40 19.96% 其他资产 14,427,747.72 1.97% 资产合计 733,312,140.73 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 2,821,967.22 0.40% B采掘业 24,818,185.15 3.55% C制造业 294,975,270.45 42.25% C0食品、饮料 31,191,223.12 4.47% C1纺织、服装、皮毛 3,330,968.84 0.48% C3造纸、印刷 6,052,572.90 0.87% C4石油、化学、塑胶、塑料 36,772,090.16 5.27% C5电子 46,757,675.67 6.70% C6金属、非金属 97,744,990.60 14.00% C7机械、设备、仪表 68,130,173.68 9.76% C8医药、生物制品 4,995,575.48 0.72% D电力、煤气及水的生产和供应业 34,727,378.39 4.97% E建筑业 3,246,780.30 0.46% F交通运输、仓储业 28,934,332.17 4.14% G信息技术业 45,522,721.44 6.52% H批发和零售贸易 5,639,321.63 0.81% I金融、保险业 36,938,977.44 5.29% J房地产业 32,596,379.00 4.67% K社会服务业 4,519,555.43 0.65% L传播与文化产业 3,343,167.92 0.48% M综合类 23,077,291.95 3.31% 合计 541,161,328.49 77.50% （2）积极投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 177,480.00 0.03% B采掘业 597,870.00 0.09% C制造业 4,197,700.00 0.60% C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.01% C3造纸、印刷 495,620.00 0.07% C4石油、化学、塑胶、塑料 1,019,370.00 0.15% C6金属、非金属 742,940.00 0.11% C7机械、设备、仪表 918,070.00 0.13% C8医药、生物制品 781,960.00 0.11% C99其他制造业 193,400.00 0.03% D电力、煤气及水的生产和供应业 564,770.00 0.08% H批发和零售贸易 268,290.00 0.04% M综合类 327,800.00 0.05% 合计 6,133,910.00 0.88% （三） 基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 000001 深发展Ａ 3,907,758 33,606,718.80 4.81% 000002 万科Ａ 4,064,105 19,751,550.30 2.83% 000100 TCL集团 2,839,615 19,564,947.35 2.80% 000063 中兴通讯 800,331 16,278,732.54 2.33% 000027 深能源Ａ 1,335,732 12,248,662.44 1.75% （2）积极投资部分 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 占基金资产净值比例 600022 济南钢铁 121,000 742,940.00 0.11% 600997 开滦股份 63,000 597,870.00 0.09% 600966 博汇纸业 40,000 397,200.00 0.06% 600143 金发科技 25,000 358,000.00 0.05% 600962 国投中鲁 44,000 327,800.00 0.05% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 146,363,197.40 20.96% 合计 146,363,197.40 20.96% （五）基金投资债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 04国债⑴ 52,812,480.00 7.56% 20国债⑷ 43,358,840.00 6.21% 20国债⑽ 33,388,377.00 4.78% 03国债⑾ 16,803,500.40 2.41% （六） 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金额（元） 应收交易保证金 1,824,637.14 应收证券清算款 7,999,869.99 应收利息 1,401,496.56 应收申购款 3,201,744.03 合计 14,427,747.72 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 第五节 开放式基金份额变动 项目 基金份额 期初基金份额 422,610,066.40 本期总申购份额 457,446,728.06 其中：基金分红转投资 4,700,732.05 本期总赎回份额 78,125,999.55 期末基金份额 801,930,794.91 融通蓝筹成长证券投资基金 第一节 基金产品概况 基金简称 融通蓝筹成长基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 报告期末基金份额总额 966,226,228.93份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第二节 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年4月1日至2004年6月30日 基金本期净收益 -7,474,364.89 加权平均基金份额本期净收益 -0.008 期末基金资产净值 918,334,666.62 期末基金份额净值 0.950 （二）基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去3个月 -13.31% 0.86% -17.34% 0.92% 4.03% -0.06% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第三节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 易万军，1971年出生，中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业，10年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人，鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监，融通基金管理有限公司基金交易部总监。 （二）基金经理工作报告 1. 二季度证券市场运行格局和操作回顾 2004年二季度，市场呈现整体下跌格局，3月31日至6月30日上证指数下跌19.64%。三个月的下跌过程中，去年以来受到市场普遍关注的核心资产也未能幸免。截止6月30日，深沪两是无论是平均市盈率、市净率、还是流通市值，都处于96年以来的低位。但是市场依然未见好转的迹象，这要求我们从更宽阔的视野去看待整个市场。 目前流行的观点，认为本次下跌是宏观调控的结果。不可否认，宏观调控是其中原因之一，而且还是市场下跌的导火索。但这并不足以解释所有的市场现象。导致本次股市重回起点的大致逻辑是：遏制过度投资的调控政策使众多周期性行业及其相关行业股票下跌。全面紧缩的金融政策、对国债回购的清理、券商客户保证金存管制度变革触及了中国股市赖以运转的资金链条的最敏感神经，"德隆系"、"闽发系"轰然倒塌，涉及甚广、影响甚大，其他众多券商也是西风漫道、举步唯艰。德隆系、闽发系崩盘引发众多上市公司委托理财曝光、监管部门也加强了对该方面的监管，众多黑幕层出，市场信心受到打击。如上事件使券商以"借新还旧"维系的资产管理业务资金流入枯竭，到期兑付无法进行，市场资金链条处于断裂状态，而信息的传播更是影响甚巨。各级部门看到市场存在的巨大风险隐患，对资金入市全面收缩，银监会叫停对券商贷款、上海国资部门严限国企资金入市，结果"釜底抽薪"。如上因素，相互交织，相互强化，形成趋势。在如上逻辑的背后是中国股市一系列越来越被大家看清楚的深层次制度问题：中国股市投资回报欠佳的根源是特定股权分割背景下作为股市基石的上市公司基础并不坚固，以及自伊始以来市场定价的始终高启，在国际化背景下定价回归又在所难免。 操作层面，融通蓝筹成长基金在行情下跌之初还是较好地把握了市场节奏，4月9日将股票仓位从78%降到了60%。但由于个股持仓结构的不合理，并没有在行情下跌过程中，享受到行情下跌带来的相对收益，如何做到优选个股，是本基金要解决的一个现实问题。 2. 后市展望及对策 如果延续中国证券市场的历史逻辑，目前的点位无疑已经很低，这从目前剔除亏损以后的市盈率，市净率和流通市值都处于96年年初以来的低位就可见一斑。现在的问题是中国证券市场累积的矛盾是否会因为行情的下跌引发信心的崩溃，从这个意义上讲，目前的证券市场所处的环境是前所未有的复杂。我们认为，在目前的环境下试图预测行情的未来走势并以此作为投资的依据，都是危险的。虽然影响证券市场的短期的不确定性在增加，但是随着中国证券市场股价结构调整和国际化进程的不断延续，长期的投资机会会逐步显现。重点关注即使是放在国际背景之下，已经或即将被低估的上市公司，可能是今后一段时间的唯一选择。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定。 第四节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 120,869,310.12 13.12% 股票投资市值 492,595,080.67 53.47% 债券投资市值 245,784,876.80 26.68% 其他资产 61,992,890.80 6.73% 资产合计 921,242,158.39 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 3,665,886.00 0.40% B采掘业 5,953,973.18 0.65% C制造业 218,941,077.34 23.84% C0食品、饮料 13,183,575.84 1.44% C1纺织、服装、皮毛 805,554.90 0.09% C2木材、家具 2,328,491.08 0.25% C3造纸、印刷 644,570.00 0.07% C4石油、化学、塑胶、塑料 3,194,305.79 0.35% C5电子 80,140,980.48 8.73% C6金属、非金属 33,646,954.53 3.66% C7机械、设备、仪表 56,409,979.00 6.14% C8医药、生物制品 28,482,365.72 3.10% C99其他制造业 104,300.00 0.01% D电力、煤气及水的生产和供应业 4,618,760.16 0.50% E建筑业 13,095,175.00 1.43% F交通运输、仓储业 29,692,560.00 3.23% G信息技术业 51,225,210.16 5.58% H批发和零售贸易 27,287,863.45 2.97% I金融、保险业 60,556,659.47 6.59% J房地产业 1,321,842.63 0.14% K社会服务业 9,036,000.00 0.98% L传播与文化产业 58,353,313.28 6.35% M综合类 8,846,760.00 0.96% 合计 492,595,080.67 53.64% （三） 基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量市值（元） 占基金资产净值比例 000068 赛格三星 7,489,746 76,620,101.58 8.34% 600037 歌华有线 2,988,944 52,665,193.28 5.73% 000063 中兴通讯 2,368,324 48,171,710.16 5.25% 600500 中化国际 3,166,325 22,702,550.25 2.47% 600420 现代制药 1,626,044 19,723,913.72 2.15% 000581 威孚高科 1,968,000 18,499,200.00 2.01% 600000 浦发银行 1,914,557 16,828,956.03 1.83% 600004 白云机场 1,980,000 16,394,400.00 1.79% 600016 民生银行 2,600,000 16,276,000.00 1.77% 600585 海螺水泥 1,322,853 15,755,179.23 1.72% （四） 按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 239,002,088.00 26.03% 可转债 6,782,788.80 0.74% 合计 245,784,876.80 26.76% （五） 基金投资债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 03国债(12) 195,020,000.00 21.24% 04国债(5) 37,377,588.00 4.07% 歌华转债 6,782,788.80 0.74% 99国债(8) 6,604,500.00 0.72% （六） 报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其它资产的构成如下： 项目 金额（元） 交易保证金 1,440,905.01 应收证券交易清算款 56,990,154.91 应收利息 3,046,274.88 应收申购款 515,556.00 合计 61,992,890.80 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 第五节 开放式基金份额变动 项目 基金份额 期初基金份额 876,017,393.17 本期总申购份额 141,957,565.44 其中：基金分红转投资 2,119,907.36 本期总赎回份额 51,748,729.68 期末基金份额 966,226,228.93 第六节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件。 （二）《融通通利系列证券投资基金基金契约》、《融通通利系列证券投资基金招募说明书》、《融通通利系列证券投资基金发行公告》、《融通通利系列证券投资基金成立公告》、《融通通利系列证券投资基金开放申购业务公告》《融通深证100指数、蓝筹成长证券投资基金分红预告以及融通通利系列证券投资基金开放赎回及转换业务公告》。 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》。 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司 查阅方式：1. 登陆公司网站：http：//www.rtfund.com 2.拨打咨询电话：0755-83160288 3. 直接到融通基金管理有限公司查询 融通基金管理有限公司 二○○四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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