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| 光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 147036 | ||||||||
| 基金代码 | 360011 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于恢复公司旗下部分基金持有的星辉车模股票市价估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 自2012年1月5日起，对持有星辉车模（股票代码300043）的旗下光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金按照“指数收益法”估值。（详见本基金管理人2012年1月6日的相关提示性公告）。 2012年1月9日，本基金管理人旗下上述基金所持有的星辉车模当日交易情况体现为活跃市场交易特征。根据上述法律法规、相关规定及本基金管理人的相关公告，经与托管行协商一致，自2012年1月9日起对上述基金持有的星辉车模股票恢复按市价估值法进行估值。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2012年1月10日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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