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大摩主题优选混合(233011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1430896 | ||||||||
基金代码 | 233011 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 2018年12月31日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
信息全文 | 基金 代码 基金名称 资产净值 (单位:人民币元) 基金份额净值 (单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元) 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 证券投资基金 90,453,255.64 0.8073 2.3523 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 3,733,216,034.30 1.7816 1.8166 233006 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 372,000,780.34 1.7080 1.7080 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 417,717,244.52 1.8334 2.2054 233008 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 92,063,638.11 0.5482 0.5482 233009 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 1,432,645,924.52 0.902 1.919 233010 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 37,156,340.26 1.098 1.098 233011 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 272,569,298.75 1.638 2.118 233012 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A 366,090,859.92 1.741 1.741 233013 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C 293,261,886.61 1.692 1.692 233015 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 542,370,709.14 1.286 1.686 163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 580,742,119.54 0.9902 3.8168 000024 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A 1,455,845,633.13 1.144 1.408 000025 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金C 686,944,307.20 1.129 1.393 000064 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 808,617,988.33 1.075 1.471 000309 摩根士丹利华鑫品质生活股票型证券投资基金 372,162,108.96 1.434 1.434 000415 摩根士丹利华鑫纯债添利18个月定期开放债券型证券投资基金A 1,024,658,690.66 1.238 1.338 000416 摩根士丹利华鑫纯债添利18个月定期开放债券型证券投资基金C 358,258,053.63 1.217 1.317 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金A 2,975,961,371.30 1.074 1.255 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金C 175,774,003.53 1.060 1.241 000594 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 42,541,475.30 1.305 1.305 001291 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 404,454,534.55 0.675 0.675 001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 44,896,543.34 0.871 0.871 001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 35,241,881.14 0.7439 0.7439 001859 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A 460,056,023.37 1.160 1.160 001860 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金C 142,180,069.31 1.146 1.146 002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 115,159,101.63 0.7183 0.7183 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 126,333,654.17 1.010 1.010 002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 53,010,000.83 0.7322 0.7322 003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 57,990,467.99 0.684 0.684 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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