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| 创金合信恒利超短债债券A(006076) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1218296 | ||||||||
| 基金代码 | 006076 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务 的公告 公告送出日期：2018年8月30日 1.公告基本信息 基金名称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信恒利超短债债券 基金主代码 006076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月2日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 公告依据 《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》等 赎回起始日 2018年9月3日 转换转出起始日 2018年9月3日 各份额类别的基金简称 创金合信恒利超短债债券A 创金合信恒利超短债债券C 各份额类别的基金代码 006076 006077 该份额类别是否开放赎回、转换转出 是 是 注：本次创金合信恒利超短债债券型证券投资基金（以下简称为“本基金”）仅开通赎回、转换转出业务，申购、转换转入及定期定额投资业务已于2018年8月30日开通，详见2018年8月28日刊登在指定媒介及基金管理人网站的《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。 2.日常赎回、转换转出业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出业务时除外。 （2）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 （3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回、转换转出业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回、转换转出业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回、转换转出价格为下一开放日该类别基金份额赎回、转换转出的价格。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于0.01份。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （2）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2赎回费率 （1）A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示： 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）-30日（不含） 0.10% 30日（含）以上 0 （2）C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示： 持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）-30日（不含） 0.10% 30日（含）以上 0 3.3其他与赎回相关的事项 （1）投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 （2）投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 （3）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的赎回费率在更新的招募说明书中列示。 （4）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （5）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。 （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 4.日常转换转出业务 4.1转换费率 基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。 4.2其他与转换转出相关的事项 （1）投资者办理本基金日常转换转出业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2017年6月13日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。 （2）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换转出业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 5.基金销售机构 5.1直销机构 创金合信基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 成立时间：2014年7月9日 联系人：欧小娟 联系电话：0755-23838923 传真：0755-82551924 网址：www.cjhxfund.com 5.2非直销销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588 官方网址：www.icbc.com.cn （2）招商银行股份有限公司 客服电话：95555 官方网址：www.cmbchina.com （3）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 官方网址：www.cib.com.cn （4）中国民生银行股份有限公司 客服电话：95568 官方网址：www.cmbc.com.cn （5）平安银行股份有限公司 客服电话：95511-3 官方网址：bank.pingan.com （6）包商银行股份有限公司 客服电话：95352 官方网址：www.bsb.com.cn （7）第一创业证券股份有限公司 客服电话：95358 官方网址：www.firstcapital.com.cn （8）华泰证券股份有限公司 客服电话：95597 官方网址：www.htsc.com.cn （9）中信建投证券股份有限公司 客服电话：95587 官方网址：www.csc108.com （10）安信证券股份有限责任公司 客服电话：400-800-1001 官方网址：www.essence.com.cn （11）长城证券股份有限公司 客服电话：400-666-6888 官方网址：www.cgws.com （12）平安证券股份有限公司 客服电话：95511-8 官方网址：stock.pingan.com （13）中银国际证券股份有限公司 客服电话：400-620-8888 官方网址：www.bocichina.com （14）广州证券股份有限公司 客服电话：95396 官方网址：www.gzs.com.cn （15）光大证券股份有限公司 客服电话：95525 官方网址：www.ebscn.com （16）银河证券股份有限公司 客服电话：400-888-8888 官方网址：www.chinastock.com.cn （17）上海华信证券有限责任公司 客服电话：400-820-5999 官方网址：www.shhxzq.com （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 官方网址：www.fund123.cn （19）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：010-62680527 官方网址：www.hcjijin.com （20）上海大智慧基金销售有限公司 客服电话：021-20292031 官方网址：www.wg.com.cn （21）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 官方网址：www.5ifund.com （22）大泰金石基金销售有限公司 客服电话：400-928-2266 官方网址：www.dtfunds.com （23）永鑫保险销售服务有限公司 客服电话：95552 官方网址：www.all-share.com.cn （24）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话：95118 官方网址：jr.jd.com （25）深圳市金斧子基金销售有限公司 客服电话：400-930-0660 官方网址：www.jfzinv.com （26）上海联泰资产管理有限公司 客服电话：400-166-6788 官方网址：www,66zichan.com （27）上海天天基金销售有限公司 客服电话：95021/400-1818-188 官方网址：www.1234567.com.cn （28）上海陆金所资产管理有限公司 客服电话：400-821-9031 官方网址：www.lufunds.com （29）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 官方网址：www.ehowbuy.com （30）北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话：400-061-8518 官方网址：danjuanapp.com （31）北京虹点基金销售有限公司 客服电话：400-618-0707 官方网址：www.hongdianfund.com （32）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 客服电话：400-076-1166 官方网址：www.fengfd.com （33）珠海盈米财富管理有限公司 客服电话：020-89629066 官方网址：www.yingmi.cn （34）深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话：4006-788-887 官方网址：www.zlfund.cn （35）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188 官方网址：8.jrj.com.cn （36）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 客服电话：400-804-8688 官方网址：www.foreseakeynes.com （37）诺亚正行基金销售有限公司 客服电话：400-821-5399 官方网址：www.noah-fund.com （38）上海挖财基金销售有限公司 客服电话：021-50810673 官方网址：www.wacaijijin.com （39）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 客服电话：400-819-9868 官方网址：www.tdyhfund.com （40）天津万家财富资产管理有限公司 客服电话：010-59013825 官方网址：www.wanjiawealth.com （41）和讯信息科技有限公司 客服电话：010-85650628 官方网址：licaike.hexun.com （42）上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-821-0203 官方网址：www.520fund.com.cn （43）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 官方网址：www.jiyufund.com.cn （44）上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话：400-643-3389 官方网址：www.vstonewealth.com （45）南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：95177 官方网站：www.snjijin.com （46）中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 官方网址：www.zts.com.cn （47）珠海华润银行股份有限公司 客服电话：400-8800-338 官方网址：www.crbank.com.cn （48）东莞证券股份有限公司 客服电话：95328 官方网址：www.dgzq.com.cn （49）国信证券股份有限公司 客服电话：95536 官方网址：www.guosen.com.cn （50）宁波银行股份有限公司 客服电话：95574 官方网址：www.nbcb.com.cn （51）上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-820-2899 官方网址：www.erichfund.com （52）和耕传承基金销售有限公司 客服电话：4000-555-671 官方网址：www.hgccpb.com 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 7.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》和《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金招募说明书》。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2018年8月30日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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