单位净值:1.0609 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2109 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信恒利超短债债券A(006076)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 042380530 | 23津城建CP015 | 154,322,000 | 4.76 | 3 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 151,651,000 | 4.67 | 131 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 146,152,000 | 4.5 | 165 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 136,407,000 | 4.2 | 98 |
5 | 012384073 | 23鲲鹏资本SCP009 | 131,429,000 | 4.05 | 3 |