单位(元)创金合信恒利超短债债券A(006076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
113,979,398 |
59,556,011 |
48,037,710 |
19,130,675 |
利息收入 |
96,651 |
25,966 |
100,933 |
45,364 |
其中:存款利息收入 |
55,019 |
20,130 |
43,298 |
13,755 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
41,632 |
5,836 |
57,635 |
31,609 |
投资收益 |
108,324,901 |
52,176,414 |
56,984,956 |
18,300,789 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
108,324,901 |
52,176,414 |
56,984,956 |
18,300,789 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
5,190,276 |
7,031,521 |
-9,256,725 |
678,208 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
367,570 |
322,110 |
208,546 |
106,315 |
费用 |
24,857,384 |
10,536,443 |
14,637,694 |
4,241,071 |
管理人报酬 |
8,995,202 |
4,224,902 |
5,714,633 |
1,696,051 |
托管费 |
2,998,401 |
1,408,301 |
1,904,878 |
565,350 |
销售服务费 |
828,449 |
426,046 |
1,212,160 |
614,959 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,527,452 |
4,229,067 |
5,330,741 |
1,178,956 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,527,452 |
4,229,067 |
5,330,741 |
1,178,956 |
其他费用 |
292,268 |
142,026 |
280,653 |
127,642 |
利润总额 |
89,122,013 |
49,019,568 |
33,400,016 |
14,889,604 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
89,122,013 |
49,019,568 |
33,400,016 |
14,889,604 |
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