| 单位净值:1.0609 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2109 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒利超短债债券A(006076)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 19,155,300 | 16,450,500 | 19,642,600 | 25,112,400 |
| 基金本期净收益(元) | 14,334,400 | 16,038,000 | 21,802,900 | 25,034,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0079 | 0.0063 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,005,710,000 | 2,033,990,000 | 2,433,460,000 | 3,605,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0581 | 1.0492 | 1.0861 | 1.0795 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。