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| 银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159679 | ||||||||
| 基金代码 | 004612 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河鑫月享6个月定期开放混合 场内简称 - 交易代码 004612 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月28日 报告期末基金份额总额 391,695,842.60份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式 保持适度流动性，通过灵活的资产配置、策略配 置与严谨的风险管理，力求实现基金资产的持续 稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资 产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置，同 时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把 握经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行 风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河鑫月享6个月定期 开放混合A 银河鑫月享6个月定 期开放混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 004612 004613 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 380,818,206.27份 10,877,636.33份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 银河鑫月享6个月定期开放混 合A 银河鑫月享6个月定期开 放混合C 1．本期已实现收益 2,628,167.67 64,166.40 2．本期利润 2,491,124.30 60,238.50 3．加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0055 4．期末基金资产净值 383,413,986.09 10,940,506.51 5．期末基金份额净值 1.0068 1.0058 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河鑫月享6个月定期开放混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.65% 0.02% -4.28% 0.57% 4.93% -0.55% 银河鑫月享6个月定期开放混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.56% 0.02% -4.28% 0.57% 4.84% -0.55% 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金合同于2018年3月28日生效，截至报告日基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定：本基金封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%-100%，开放期内股票资产 投资比例为基金资产的0%-95%。在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在开放期内每个开放日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产 净值的3%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金目 前仍处于建仓期。 3.3 其他指标 注：无。 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职 务 任本基金的 基金经理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 韩 晶 基 金 经 理 2018 年3月 28日 - 16 中共党员，经济学硕士，16年证券从业经历，曾就职于中国民族 证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等 工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经 理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011 年 8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理， 2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理， 2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年6 月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2016年 3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经 理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年 12 月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银 河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型 发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资 基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、银河君辉3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期 开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 刘 铭 基 金 经 理 2018 年3月 28日 - 7 硕士研究生学历，7年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽 车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资 产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7 月加入我公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市 场基金的基金经理，2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君 润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2017年6月起担任银河钱包货币市场基金的基金经理， 2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河鑫月享6个月定 期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年6月起 担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金 经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济仍有韧性，2018年一季度GDP同比增长6.8%。但在固定资产投资增速、社零 增速下滑，进出口受贸易摩擦影响波动下行的背景下，经济下滑的风险仍在。1-5月，全国固定 资产投资规模同比增长6.1%，较前四个月累计增速下滑0.9%。前5个月，出口同比增长5.5%， 进口同比增长12.6%，贸易顺差6498.1亿元，收窄31%。1-5月社会消费品零售总额同比9.5%， 其中5月社零增速同比8.5%，创过去十五年来新低。海外方面，美国经济强劲，3月和6月如期 加息。欧洲经济呈现疲弱趋势。今年上半年货币政策在维持中性的同时，明显有边际放松的倾向。 1~2月份央行通过普惠金融定向降准和CRA的运用，确保了流动性的平稳。4月份通过MLF到期续 作和定向降准，释放了流动性。6月公告定向降准支持债转股和小微企业贷款继续释放利好信号。 在紧信用的政策背景下，社融下滑明显，5月社融规模增量7068亿元，创22个月以来新低。 在货币政策和基本面利好的环境下，债券市场收益率显著下行，中债财富综合指数上涨 3.81%。利率债方面，10年国开从年初的5.0下行75bp至4.25，10年国债从年初的3.9下行42bp 至3.48。信用债方面，受信用风险事件影响，各类别信用债利差开始出现分化，高评级信用利差 较为平稳，低评级信用品种短端及长端信用利差均有较大幅度上行。 在本季度的运作期内，调整了同业存单和信用债的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河鑫月享6个月定期开放混合A基金份额净值为1.0068元，本报告期基金 份额净值增长率为0.65%；截至本报告期末银河鑫月享6个月定期开放混合C基金份额净值为 1.0058元，本报告期基金份额净值增长率为0.56%；同期业绩比较基准收益率为-4.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 416,974,565.60 82.02 其中：债券 400,929,765.60 78.87 资产支持证券 16,044,800.00 3.16 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,636,113.72 16.65 8 其他资产 6,740,988.83 1.33 9 合计 508,351,668.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,375,000.00 7.70 其中：政策性金融债 - - 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 4 企业债券 76,681,765.60 19.44 5 企业短期融资券 60,087,000.00 15.24 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 233,786,000.00 59.28 9 其他 - - 10 合计 400,929,765.60 101.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111810184 18兴业银行 CD184 700,000 68,642,000.00 17.41 2 111709425 17浦发银行 CD425 700,000 67,074,000.00 17.01 3 111807096 18招商银行 CD096 500,000 49,035,000.00 12.43 3 111808112 18中信银行 CD112 500,000 49,035,000.00 12.43 4 122278 13华域02 350,000 35,133,000.00 8.91 5 1428002 14浙商银行 债 300,000 30,375,000.00 7.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1889113 18上和1A2 100,000 10,028,000.00 2.54 2 1889114 18上和1B 60,000 6,016,800.00 1.53 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未对股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,503.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,733,485.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 8 其他 - 9 合计 6,740,988.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河鑫月享6个月定期开放混 合A 银河鑫月享6个月定 期开放混合C 报告期期初基金份额总额 380,818,206.27 10,877,636.33 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 380,818,206.27 10,877,636.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180401-20180630 190,006,550.00 - - 190,006,550.00 48.51% 2 20180401-20180630 190,007,550.00 - - 190,007,550.00 48.51% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合证券投资基金的文件 2、《银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合证券投资基金基金合同》 3、《银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 银河鑫月享 6个月定期开放混合 2018年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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