单位(元)银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,982,627 |
2,730,137 |
2,224,747 |
22,408,042 |
利息收入 |
60,538 |
26,173 |
16,648 |
5,295,548 |
其中:存款利息收入 |
14,005 |
13,472 |
7,584 |
16,481 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
5,094,053 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,533 |
12,702 |
9,064 |
185,015 |
投资收益 |
2,531,182 |
5,371,419 |
5,166,116 |
15,166,546 |
其中:股票投资收益 |
-478,069 |
-351,776 |
2,025,420 |
17,543,102 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,774,505 |
5,044,471 |
2,693,490 |
-2,652,329 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
234,745 |
678,724 |
447,206 |
275,773 |
公允价值变动收益 |
390,907 |
-2,667,455 |
-2,958,018 |
1,945,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
2 |
费用 |
741,094 |
1,786,392 |
949,302 |
1,896,659 |
管理人报酬 |
529,068 |
1,057,866 |
521,268 |
1,088,202 |
托管费 |
88,178 |
176,311 |
86,878 |
181,367 |
销售服务费 |
265 |
558 |
268 |
644 |
交易费用 |
- |
- |
- |
373,143 |
利息支出 |
25,957 |
349,829 |
240,690 |
49,813 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
25,957 |
349,829 |
240,690 |
49,813 |
其他费用 |
93,659 |
187,880 |
93,224 |
188,755 |
利润总额 |
2,241,533 |
943,745 |
1,275,445 |
20,511,383 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,241,533 |
943,745 |
1,275,445 |
20,511,383 |
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