单位(元)银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/23 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
475,354 |
8,892,024 |
1,987,099 |
366,616 |
结算备付金 |
749,419 |
248,796 |
715,854 |
757,299 |
存出保证金 |
31,705 |
18,868 |
11,468 |
11,872 |
交易性金融资产 |
- |
104,397,433 |
196,003,188 |
197,443,098 |
其中:股票投资 |
- |
25,383,400 |
34,058,600 |
24,426,621 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
79,014,033 |
161,944,588 |
173,016,477 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
68,012,548 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,256,489 |
181,569,669 |
198,717,609 |
198,578,885 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
21,012,163 |
20,700,000 |
应付证券清算款 |
- |
8,712,797 |
200,416 |
8,694 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
434 |
84,672 |
90,379 |
87,478 |
应付托管费 |
72 |
14,112 |
15,063 |
14,580 |
应付销售服务费 |
254 |
43 |
48 |
46 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4,432 |
10,803 |
13,049 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,097 |
127,694 |
194,933 |
217,464 |
负债合计 |
106,857 |
8,943,750 |
21,523,805 |
21,041,310 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,143,113 |
170,263,549 |
170,263,715 |
170,275,533 |
未分配利润 |
6,519 |
2,362,370 |
6,930,089 |
7,262,042 |
所有者权益合计 |
1,149,632 |
172,625,920 |
177,193,804 |
177,537,575 |
负债和所有者权益总计 |
1,256,489 |
181,569,669 |
198,717,609 |
198,578,885 |
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