基金经理:
单位净值:1.0134 | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2023/10/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 863,165 | 1,376,950 | 1,198,960 | -1,530,050 |
基金本期净收益(元) | 1,269,190 | 580,305 | 80,647 | -702,154 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0081 | 0.007 | -0.009 |
期末基金资产净值(元) | 172,496,000 | 178,438,000 | 177,061,000 | 175,863,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0139 | 1.0488 | 1.0407 | 1.0337 |