最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河鑫利混合A(519652) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1157597 | ||||||||
| 基金代码 | 519652 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河鑫利混合 场内简称 - 交易代码 519652 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月22日 报告期末基金份额总额 165,221,596.75份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河鑫利混合A 银河鑫利混合C 银河鑫利混合I 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 519652 519653 519646 报告期末下属分级基金的份额总额 58,824,625.09份 6,297,568.08份 100,099,403.58份 下属分级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 银河鑫利混合A 银河鑫利混合C 银河鑫利混合I 1．本期已实现收益 2,206,791.01 226,115.38 3,549,766.98 2．本期利润 469,040.48 36,297.06 642,352.82 3．加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0057 0.0063 4．期末基金资产净值 63,112,065.79 6,790,469.39 106,487,709.00 5．期末基金份额净值 1.073 1.078 1.064 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、基金合同生效日为2015年4月22日。 4、本基金自2015年11月18日起，增加银河鑫利混合I类基金份额类别。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、C类及I类三类基金份额，详情请参阅相关公告。 5、本基金2016年2月3日, 银河鑫利混合I类基金份额全部赎回；2016年9月14日，银河鑫利混合I类基金新增份额200,000,000.00份。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河鑫利混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.55% 0.93% 0.01% -0.27% 0.54% 银河鑫利混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.55% 0.93% 0.01% -0.46% 0.54% 银河鑫利混合I 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.54% 0.93% 0.01% -0.27% 0.53% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 基金经理 2017年4月29日 - 10 博士研究生学历，10年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职，现担任基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 刘铭 基金经理 2017年4月29日 - 7 硕士研究生学历，7年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理，2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起担任银河钱包货币市场基金的基金经理，2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年6月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中的任职日期及离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济仍有韧性，2018年一季度GDP同比增长6.8%。但在固定资产投资增速、社零增速下滑，进出口受贸易摩擦影响波动下行的背景下，经济下滑的风险仍在。1-5月，全国固定资产投资规模同比增长6.1%，较前四个月累计增速下滑0.9%。前5个月，出口同比增长5.5%，进口同比增长12.6%，贸易顺差6498.1亿元，收窄31%。1-5月社会消费品零售总额同比9.5%，其中5月社零增速同比8.5%，创过去十五年来新低。海外方面，美国经济强劲，3月和6月如期加息。欧洲经济呈现疲弱趋势。今年上半年货币政策在维持中性的同时，明显有边际放松的倾向。1~2月份央行通过普惠金融定向降准和CRA的运用，确保了流动性的平稳。4月份通过MLF到期续作和定向降准，释放了流动性。6月公告定向降准支持债转股和小微企业贷款继续释放利好信号。在紧信用的政策背景下，社融下滑明显，5月社融规模增量7068亿元，创22个月以来新低。 在货币政策和基本面利好的环境下，债券市场收益率显著下行，中债财富综合指数上涨3.81%。利率债方面，10年国开从年初的5.0下行75bp至4.25，10年国债从年初的3.9下行42bp至3.48。信用债方面，受信用风险事件影响，各类别信用债利差开始出现分化，高评级信用利差较为平稳，低评级信用品种短端及长端信用利差均有较大幅度上行。 权益市场方面，在宏观经济下滑预期攀升和贸易摩擦加剧的背景下，上半年整体呈弱势下行趋势，沪深300指数下跌14.1%，各板块走势分化。医药、计算机、食品饮料和休闲服务板块表现较好，通信、电气设备、建筑装饰和有色金融等行业出现明显回调。 在今年股市走势偏弱的影响下，上半年上证转债指数下跌3.76%。医药和计算机板块转债表现良好，光伏和建筑等板块转债下跌明显。 在本季度的运作期内，调整了同业存单和信用债的配置比例。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河鑫利混合A基金份额净值为1.073元，本报告期基金份额净值增长率为0.66%；截至本报告期末银河鑫利混合C基金份额净值为1.078元，本报告期基金份额净值增长率为0.47%；截至本报告期末银河鑫利混合I基金简称A基金份额净值为1.064元，本报告期基金份额净值增长率为0.66%；同期业绩比较基准收益率为0.93%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,416,590.76 34.32 其中：股票 65,416,590.76 34.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 121,515,228.70 63.75 其中：债券 121,515,228.70 63.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 764,833.45 0.40 8 其他资产 2,922,927.80 1.53 9 合计 190,619,580.71 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,958,895.53 16.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,923,802.89 2.79 G 交通运输、仓储和邮政业 21,512,506.35 12.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 851,200.00 0.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,017,400.00 5.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,416,590.76 37.09 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 16,000 11,703,360.00 6.63 2 601888 中国国旅 140,000 9,017,400.00 5.11 3 601111 中国国航 943,400 8,386,826.00 4.75 4 600115 东方航空 1,000,000 6,620,000.00 3.75 5 600029 南方航空 769,903 6,505,680.35 3.69 6 603589 口子窖 101,059 6,210,075.55 3.52 7 600779 水井坊 100,000 5,523,000.00 3.13 8 603708 家家悦 223,911 4,923,802.89 2.79 9 603156 养元饮品 52,858 3,009,734.52 1.71 10 600742 一汽富维 199,940 2,445,266.20 1.39 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 21,787,580.00 12.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,049,500.00 8.53 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 24,962,750.00 14.15 5 企业短期融资券 20,119,000.00 11.41 6 中期票据 9,791,000.00 5.55 7 可转债（可交换债） 843,398.70 0.48 8 同业存单 28,962,000.00 16.42 9 其他 - - 10 合计 121,515,228.70 68.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111771948 17杭州银行CD260 300,000 28,962,000.00 16.42 2 1822008 18建信租赁债01 150,000 15,049,500.00 8.53 3 019571 17国债17 150,000 15,001,500.00 8.50 4 122425 15际华01 150,000 14,974,500.00 8.49 5 011769039 17供销SCP002 100,000 10,066,000.00 5.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金暂不参与股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金暂不参与国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 56,765.55 2 应收证券清算款 77,809.27 3 应收股利 - 4 应收利息 2,787,852.98 5 应收申购款 500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,922,927.80 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 120001 16以岭EB 639,494.80 0.36 2 113012 骆驼转债 75,531.90 0.04 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603156 养元饮品 3,009,734.52 1.71 老股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河鑫利混合A 银河鑫利混合C 银河鑫利混合I 报告期期初基金份额总额 61,117,380.81 6,506,557.22 150,099,403.58 报告期期间基金总申购份额 11,003.39 1,110.24 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,303,759.11 210,099.38 50,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 58,824,625.09 6,297,568.08 100,099,403.58 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 3、基金合同生效日为：2015年4月22日。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180630 100,099,403.58 - - 100,099,403.58 61.00% 2 20180401-20180403 50,000,000.00 - 50,000,000.00 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |