银河鑫利混合A(519652)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.378 |
1.51 |
0% |
2024/4/29 |
1.378 |
1.51 |
0.291% |
2024/4/26 |
1.374 |
1.506 |
0.219% |
2024/4/25 |
1.371 |
1.503 |
0.146% |
2024/4/24 |
1.369 |
1.501 |
0.073% |
2024/4/23 |
1.368 |
1.5 |
0% |
2024/4/22 |
1.368 |
1.5 |
0% |
2024/4/19 |
1.368 |
1.5 |
-0.292% |
2024/4/18 |
1.372 |
1.504 |
0.073% |
2024/4/17 |
1.371 |
1.503 |
0.587% |
2024/4/16 |
1.363 |
1.495 |
-0.511% |
2024/4/15 |
1.37 |
1.502 |
0.587% |
2024/4/12 |
1.362 |
1.494 |
-0.22% |
2024/4/11 |
1.365 |
1.497 |
0% |
2024/4/10 |
1.365 |
1.497 |
-0.438% |
2024/4/9 |
1.371 |
1.503 |
0.073% |
2024/4/8 |
1.37 |
1.502 |
-0.364% |
2024/4/3 |
1.375 |
1.507 |
-0.145% |
2024/4/2 |
1.377 |
1.509 |
-0.145% |
2024/4/1 |
1.379 |
1.511 |
0.364% |
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