单位净值:1.3780 | 累计净值:1.5100 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河鑫利混合A(519652)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 21,079,400 | 9.23 | 243 |
2 | 188483 | 21诚通13 | 20,395,900 | 8.93 | 4 |
3 | 188520 | 21建材03 | 20,349,200 | 8.91 | 5 |
4 | 185286 | 22招证G1 | 20,183,700 | 8.84 | 12 |
5 | 019709 | 23国债16 | 19,212,800 | 8.41 | 1948 |
6 | 113661 | 福22转债 | 2,126,330 | 0.93 | 322 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 657,253 | 0.29 | 940 |
8 | 128136 | 立讯转债 | 37,372 | 0.02 | 328 |