单位(元)银河鑫利混合A(519652)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,659,584 |
-60,060 |
-37,722,108 |
-15,898,797 |
利息收入 |
83,392 |
23,835 |
290,909 |
248,079 |
其中:存款利息收入 |
40,307 |
20,088 |
71,868 |
42,804 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,084 |
3,747 |
219,041 |
205,275 |
投资收益 |
-8,909,742 |
-3,540,201 |
-18,241,987 |
-16,007,864 |
其中:股票投资收益 |
-15,912,901 |
-6,605,013 |
-34,643,754 |
-25,818,302 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,568,120 |
2,534,224 |
15,689,448 |
9,627,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,435,039 |
530,589 |
712,319 |
183,002 |
公允价值变动收益 |
2,166,423 |
3,456,009 |
-19,775,310 |
-142,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
343 |
297 |
4,280 |
3,403 |
费用 |
2,847,882 |
1,460,776 |
5,512,120 |
3,246,350 |
管理人报酬 |
1,666,022 |
929,981 |
3,535,869 |
2,102,456 |
托管费 |
653,210 |
387,492 |
1,473,279 |
876,023 |
销售服务费 |
10,222 |
5,219 |
57,770 |
41,698 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
321,517 |
40,206 |
234,279 |
122,697 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
321,517 |
40,206 |
234,279 |
122,697 |
其他费用 |
189,294 |
94,032 |
196,459 |
97,719 |
利润总额 |
-9,507,466 |
-1,520,836 |
-43,234,227 |
-19,145,147 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,507,466 |
-1,520,836 |
-43,234,227 |
-19,145,147 |
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