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| 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 114074 | ||||||||
| 基金代码 | 163813 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，中银基金管理有限公司经与托管银行商定，自2011年1月24日起对公司旗下基金持有证券哈药股份（代码：600664）的估值进行调整。 2011年1月24日起，我司对旗下基金目前持有的证券哈药股份（代码：600664）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。 关于本次中银基金管理有限公司调整旗下部分基金估值的后续事项，本公司将按照法律法规要求，在规定时限内予以披露。 中银基金管理有限公司 2011年1月25日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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