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中邮核心主题混合A(590005)  基金公开信息
流水号 113859
基金代码 590005
公告日期 2011-01-22
编号 2
标题 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金获配广西柳工机械股份有限公司（000528）非公开发行股票的公告
信息全文 中邮创业基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金参加了广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票的认购。
广西柳工机械股份有限公司已于2011年01月20日发布了广西柳工机械股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例（％） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（％） 锁定期
中邮核心优选股票型证券投资基金 5，000，000 150，000，000.00 1.26 150，050，000.00 1.26 12个月
中邮核心成长股票型证券投资基金 15，000，000 450，000，000．00 2.17 450，150，000.00 2.17 12个月
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1，166，666 34，999，980.00 1.29 35，011，646.66 1.29 12个月
中邮核心主题股票型证券投资基金 1，500，000 45，000，000．00 2.68 45，015，000.00 2.68 12个月

注：基金资产净值、账面价值为2011年01月21日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2011年01月22日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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