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| 南华瑞盈混合发起A(004845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1131892 | ||||||||
| 基金代码 | 004845 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-29 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 南华基金管理有限公司旗下基金2018年06月29日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累计净值 004845 南华瑞盈混合发起A 17,321,680.74 0.7975 0.7975 004846 南华瑞盈混合发起C 2,557,513.78 0.7928 0.7928 005296 南华丰淳混合A 2,876,867.32 0.9222 0.9222 005297 南华丰淳混合C 2,666,701.73 0.9096 0.9096 005047 南华瑞颐混合A 4,935,608.97 0.9452 0.9452 005048 南华瑞颐混合C 44,748.13 0.9252 0.9252 005625 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 1,024,096,048.45 1.014 1.014 南华基金管理有限公司 2018年06月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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