基金经理:沈致远
单位净值:1.1106 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞盈混合发起A(004845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,420,200 | 11,335,900 | 7,319,250 | -9,780,350 |
基金本期净收益(元) | -10,419,300 | 10,031,600 | -3,826,060 | 124,893 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0726 | 0.048 | 0.0328 | -0.0438 |
期末基金资产净值(元) | 257,610,000 | 321,117,000 | 254,391,000 | 247,286,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1425 | 1.1934 | 1.1421 | 1.1092 |