基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.1726 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞盈混合发起A(004845)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 2,602,050 | 0.96 | 1.195 | 0.000 | 1.195 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 171,086,000 | 63.26 | 78.557 | 0.000 | 78.557 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,102,840 | 1.89 | 2.343 | 0.000 | 2.343 |
| 建筑业 | 3,642,560 | 1.35 | 1.673 | 0.000 | 1.673 |
| 批发和零售业 | 5,564,710 | 2.06 | 2.555 | 0.000 | 2.555 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062,740 | 0.76 | 0.947 | 0.000 | 0.947 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,189,230 | 2.66 | 3.301 | 0.000 | 3.301 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 4,713,070 | 1.74 | 2.164 | 0.000 | 2.164 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,912,140 | 2.93 | 3.633 | 0.000 | 3.633 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,010,580 | 2.22 | 2.760 | 0.000 | 2.760 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,899,360 | 0.7 | 0.872 | 0.000 | 0.872 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 217,785,000 | 80.52 | 100.000 | - | - |
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