基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞盈混合发起A(004845)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.1106 | 1.1106 | 1.536% | |
| 2024/4/23 | 1.0938 | 1.0938 | 1.598% | |
| 2024/4/22 | 1.0766 | 1.0766 | -0.646% | |
| 2024/4/19 | 1.0836 | 1.0836 | -0.23% | |
| 2024/4/18 | 1.0861 | 1.0861 | -0.22% | |
| 2024/4/17 | 1.0885 | 1.0885 | 5.261% | |
| 2024/4/16 | 1.0341 | 1.0341 | -5.665% | |
| 2024/4/15 | 1.0962 | 1.0962 | -3.952% | |
| 2024/4/12 | 1.1413 | 1.1413 | -0.123% | |
| 2024/4/11 | 1.1427 | 1.1427 | 0.369% | |
| 2024/4/10 | 1.1385 | 1.1385 | -1.82% | |
| 2024/4/9 | 1.1596 | 1.1596 | 1.028% | |
| 2024/4/8 | 1.1478 | 1.1478 | -2.257% | |
| 2024/4/3 | 1.1743 | 1.1743 | -0.323% | |
| 2024/4/2 | 1.1781 | 1.1781 | 0.856% | |
| 2024/4/1 | 1.1681 | 1.1681 | 2.232% | |
| 2024/3/29 | 1.1426 | 1.1426 | 1.42% | |
| 2024/3/28 | 1.1266 | 1.1266 | 1.992% | |
| 2024/3/27 | 1.1046 | 1.1046 | -2.048% | |
| 2024/3/26 | 1.1277 | 1.1277 | 0.723% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。