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| 中邮核心主题混合A(590005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 111631 | ||||||||
| 基金代码 | 590005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心主题股票型证券投资基金2010年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，2010年12月31日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 590005 基金简称：中邮核心主题股票 基金份额净值： 1.124 基金份额累计净值： 1.219 基金资产净值： 1,951,012,332.55 管理人： 中邮创业基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 中邮创业基金管理有限公司 2011年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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