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| 金鹰红利价值混合A(210002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104528 | ||||||||
| 基金代码 | 210002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金关于停牌股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，我公司自2010年10月25日起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"该基金"）所持有的停牌证券利欧股份（证券代码：002131）进行估值，直至其恢复交易。经托管行复核，该基金本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值的比例为0.31％。 投资者可登录基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打基金管理人的客户服务电话(4006-135-888、020-83936180)了解基金份额净值变动情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2010年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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