金鹰红利价值混合A
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1.09%
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近1年涨幅
-11.75%
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近3年涨幅
68.83%
68.83%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.14% | -11.75% | -9.44% | 34.25% | -5.24% | 68.83% | 432.73% |
同类排行(平衡混合型) | 1416/2679 | 561/2160 | 2120/2886 | 7/2211 | 204/1335 | 3/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | -10.28% | -11.75% | -31.32% | 34.25% | -5.24% | 22.94% | 28.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
超图软件 | -- | -- | 3.25% | 25.48% | 324 | +303 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.14% | 18.05% | 1252 | +968 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 2.85% | 2,092.31% | 860 | +829 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.74% | 60.23% | 1043 | +741 | 咨询 |
新大陆 | -- | -- | 2.58% | -11.03% | 622 | +548 | 咨询 |
兆威机电 | -- | -- | 2.57% | 149.51% | 549 | +494 | 咨询 |
中国长城 | -- | -- | 2.37% | -29.88% | 307 | +280 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 2.26% | -1.74% | 512 | +484 | 咨询 |
长盈精密 | -- | -- | 2.19% | 17.74% | 395 | +379 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.15% | 60.45% | 856 | +594 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰红利价值混合A(210002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰红利价值混合A(210002)持有人结构
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报告期
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金鹰红利价值混合A(210002)十大持有人
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金鹰红利价值混合A(210002)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰红利价值混合A(210002)全部持股
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金鹰红利价值混合A(210002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |