基金经理：陈颖
| 单位净值:1.7151 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:3.5276 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰红利价值混合A(210002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 521,271,118 | 607,672,392 | 10,082,045 | 33,070,667 |
| 结算备付金 | 3,150,758 | 3,391,887 | 522,596 | 200,517 |
| 存出保证金 | 823,913 | 302,393 | 118,410 | 61,520 |
| 交易性金融资产 | 2,804,852,140 | 1,758,020,076 | 134,622,697 | 96,628,593 |
| 其中：股票投资 | 2,609,933,145 | 1,620,227,654 | 114,045,072 | 87,388,944 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 194,918,995 | 137,792,423 | 20,577,625 | 9,239,650 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 270,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,817,620 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,685,871 | 7,809,023 | 36,759 | 790,814 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,620,783,799 | 2,377,195,771 | 149,200,127 | 130,752,111 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 279,952,729 | 72,896,938 | - | 6,839,134 |
| 应付赎回款 | 14,050,796 | 7,688,173 | 350,662 | 1,088,989 |
| 应付管理人报酬 | 3,217,164 | 2,275,989 | 195,171 | 134,423 |
| 应付托管费 | 536,194 | 379,332 | 32,528 | 22,404 |
| 应付销售服务费 | 653,040 | 347,726 | 27,148 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,684 | 373 | 297 | 53 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,567,667 | 2,511,697 | 907,638 | 691,815 |
| 负债合计 | 300,982,274 | 86,100,227 | 1,513,444 | 8,776,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,819,810,543 | 915,853,323 | 80,645,452 | 62,164,292 |
| 未分配利润 | 1,499,990,982 | 1,375,242,222 | 67,041,231 | 59,811,003 |
| 所有者权益合计 | 3,319,801,525 | 2,291,095,545 | 147,686,683 | 121,975,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,620,783,799 | 2,377,195,771 | 149,200,127 | 130,752,111 |
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