基金经理:陈颖
单位净值:1.6666 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:3.4791 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰红利价值混合A | 基金代码 | 210002 |
成立日期 | 2008/12/4 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 10.298 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.298 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 17.16 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈颖 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共31家) | 代销机构 | 证券(共90家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期现金收益和长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。 因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 |
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收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后各类基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次; 7、每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。 8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |