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| 金山办公(688111) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 3.9334 | 2.5127 | 1.5817 | 0.8524 | |
| 加权每股收益(元) | 3.96 | 2.54 | 1.61 | 0.87 | |
| 每股收益_调整后(元) | 3.97 | 2.55 | 1.62 | 0.87 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 3.9 | -- | 1.57 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 27.7505 | 26.1867 | 25.1228 | 25.551 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 27.7505 | 26.1867 | 25.1228 | 25.479 | |
| 每股经营性现金流(元) | 5.4007 | 2.7562 | 1.5941 | 0.0761 | |
| 每股资本公积金(元) | 11.8162 | 11.6712 | 11.5356 | 11.8244 | |
| 每股未分配利润(元) | 14.5186 | 13.0917 | 12.1606 | 12.3287 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.0346 | 6.9968 | 4.4598 | 2.4805 | |
| 主营业务利润率(%) | 84.859 | 84.556 | 84.0441 | 85.0608 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.6953 | 7.1518 | 4.5307 | 2.4794 | |
| 成本费用利润率(%) | 77.749 | 70.8576 | 69.8203 | 81.4129 | |
| 营业利润率(%) | 32.8353 | 29.6156 | 29.2066 | 32.1225 | |
| 主营业务成本率(%) | 14.0524 | 14.4468 | 14.9681 | 14.0422 | |
| 销售净利率(%) | 30.7294 | 27.8538 | 27.5714 | 30.3026 | |
| 股本报酬率(%) | 459.2049 | 251.2717 | 218.6181 | 85.239 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.5476 | 9.5954 | 8.702 | 3.336 | |
| 资产报酬率(%) | 11.7149 | 6.9968 | 6.1643 | 2.4805 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 27.223 | 26.5233 | 26.08 | 24.6264 | |
| 非主营比重 | 24.1298 | 16.6754 | 17.5979 | 16.6388 | |
| 主营利润比重 | 257.6358 | 284.3461 | 286.3555 | 264.0704 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.5678 | -- | |
| 投资收益率(%) | 12.8166 | 7.9526 | 8.1312 | 4.1598 | |
| 主营业务利润(元) | 5031074412.52 | 3533076245.53 | 2233154164.28 | 1107040791.38 | |
| 净资产收益率(%) | 14.29 | 9.72 | 6.42 | 3.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.2 | 9.97 | 6.35 | 3.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1802520201.2 | 1148772059.65 | 727320191.45 | 389837879.31 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.7768 | 15.208 | 10.1172 | 6.2166 | |
| 净利润增长率(%) | 10.0639 | 11.9101 | 1.4682 | 7.9329 | |
| 净资产增长率(%) | 12.389 | 12.5647 | 11.5405 | 13.6017 | |
| 总资产增长率(%) | 14.0949 | 13.3959 | 15.1079 | 12.8849 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.3932 | 7.7377 | 5.0934 | 2.4188 | |
| 应收账款周转天数(天) | 34.638 | 34.8941 | 35.3399 | 37.2085 | |
| 存货周转天数(天) | 0.2862 | 0.3011 | 0.364 | 0.3968 | |
| 存货周转率(次) | 1258.0513 | 896.8554 | 494.5332 | 226.8425 | |
| 固定资产周转率(次) | 15.8127 | -- | 7.1389 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.348 | 0.2568 | 0.1643 | 0.0818 | |
| 总资产周转天数(天) | 1034.4828 | 1051.4019 | 1095.5569 | 1100.2445 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.685 | 0.598 | 0.4157 | 0.2124 | |
| 流动资产周转天数(天) | 525.5474 | 451.505 | 433.0046 | 423.7288 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4882 | 0.3546 | 0.2303 | 0.1119 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8431 | 2.3347 | 1.801 | 1.998 | |
| 速动比率 | 2.8429 | 2.3345 | 1.8008 | 1.9977 | |
| 现金比率(%) | 116.814 | 73.656 | 31.5792 | 19.1485 | |
| 利息支付倍数 | 399531.9123 | -66444.6564 | -17940.5528 | -43082.801 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 70.7953 | 72.9187 | 70.838 | 74.3552 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2836.0358 | -- | 2598.841 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 41.2524 | 37.139 | 41.1672 | 34.4896 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 59.7684 | -- | 61.5263 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 54.0689 | 72.2609 | 83.7632 | 82.4576 | |
| 产权比率(%) | 30.6653 | 27.7892 | 31.8733 | 26.042 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.4963 | -- | 2.7258 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.2047 | 27.0813 | 29.162 | 25.6448 | |
| 总资产(元) | 18155801690.14 | 16633808400.07 | 16426714814.02 | 15899058815.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4219 | 0.3055 | 0.2779 | 0.0271 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1378 | 0.0767 | 0.0449 | 0.0022 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.373 | 1.0969 | 1.0078 | 0.0893 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4718 | 0.2834 | 0.1541 | 0.0086 | |
| 现金流量比率(%) | 63.4651 | 37.8744 | 19.9075 | 1.1439 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1707802910.89 | 1541775240.91 | 1549314814.45 | 1559296926.37 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 519674234.32 | -- | 355461510.82 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 79631750.14 | -- | 129951048.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 53816019.34 | -- | 77886237.96 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 34390791.81 | -- | 30298350.64 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 518634.33 | -- | 508590.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 66813.66 | -- | 90545.97 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | 77685839.78 | -- | 18174558.2 | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 338983.56 | -- | 1548020.38 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2127130.09 | -- | 1510010.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1220292.78 | -- | 1373283.68 | -- | |
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