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| 日辰股份(603755) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6522 | 0.3573 | 0.1791 | 0.6476 | |
| 加权每股收益(元) | 0.6617 | 0.3625 | 0.1817 | 0.6539 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.6617 | 0.3625 | 0.1817 | 0.6539 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.3604 | -- | 0.567 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.597 | 7.4922 | 7.314 | 7.3813 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.597 | 7.4922 | 7.314 | 7.3813 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5635 | 0.315 | 0.1249 | 0.8775 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.5292 | 3.5222 | 3.5222 | 3.5222 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.8737 | 2.7759 | 2.5977 | 2.665 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8506 | 3.3671 | 1.7075 | 6.3671 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.7275 | 36.9494 | 37.867 | 37.5375 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.1189 | 3.4386 | 1.7339 | 6.4988 | |
| 成本费用利润率(%) | 28.6691 | 26.064 | 26.1791 | 24.048 | |
| 营业利润率(%) | 21.6445 | 20.1753 | 20.5367 | 18.9392 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.0474 | 61.7282 | 60.7947 | 61.3045 | |
| 销售净利率(%) | 18.7029 | 17.3028 | 17.4206 | 15.7777 | |
| 股本报酬率(%) | 65.2217 | 150.8724 | 17.9104 | 162.5347 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.5852 | 20.1372 | 2.4488 | 22.0197 | |
| 资产报酬率(%) | 5.8506 | 14.2177 | 1.7075 | 15.9813 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.0118 | 13.8362 | 15.2021 | 16.1103 | |
| 非主营比重 | -0.0204 | -0.0557 | -0.1306 | 2.982 | |
| 主营利润比重 | 170.1664 | 184.3802 | 187.0376 | 198.6611 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 126302429.16 | 75242645.76 | 38391864.44 | 151927249.5 | |
| 净资产收益率(%) | 8.59 | 4.77 | 2.45 | 8.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.68 | 4.83 | 2.45 | 9 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63995625.87 | 35033261.77 | 17570934.99 | 55374319.1 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.6946 | 8.6349 | 10.4977 | 12.5933 | |
| 净利润增长率(%) | 18.1558 | 22.6372 | 36.8633 | 13.1614 | |
| 净资产增长率(%) | 4.2713 | 5.188 | 0.9971 | 3.7422 | |
| 总资产增长率(%) | 10.7859 | 8.6484 | 3.3652 | 4.222 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.9668 | 2.8148 | 1.4414 | 5.576 | |
| 应收账款周转天数(天) | 68.0649 | 63.9477 | 62.4393 | 64.5624 | |
| 存货周转天数(天) | 42.8055 | 46.8396 | 49.636 | 49.5861 | |
| 存货周转率(次) | 6.3076 | 3.8429 | 1.8132 | 7.2601 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.1195 | -- | 3.3769 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3272 | 0.1987 | 0.0995 | 0.4119 | |
| 总资产周转天数(天) | 825.1834 | 905.8883 | 904.5226 | 873.9985 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1662 | 0.7242 | 0.3473 | 1.2488 | |
| 流动资产周转天数(天) | 231.5212 | 248.5501 | 259.142 | 288.2767 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4656 | 0.2777 | 0.1399 | 0.5662 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.281 | 1.3347 | 1.675 | 1.6608 | |
| 速动比率 | 1.139 | 1.1825 | 1.4833 | 1.4645 | |
| 现金比率(%) | 50.8068 | 62.6847 | 87.8009 | 87.7459 | |
| 利息支付倍数 | 7707.0271 | 3669.0925 | 4723.7112 | 3439.2759 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.7967 | 1.5332 | 1.1604 | 0.6982 | |
| 股东权益比率(%) | 68.1471 | 70.6044 | 69.7282 | 72.5774 | |
| 长期负债比率(%) | 10.1031 | 9.3476 | 12.4696 | 8.5316 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 388.4799 | -- | 419.2686 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 46.7414 | 41.6343 | 43.4139 | 37.784 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 95.0403 | 94.6681 | 89.2164 | 85.4269 | |
| 资本化比率(%) | 12.9113 | 11.6915 | 15.1702 | 10.5186 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.6164 | -- | 64.2922 | |
| 资本固定化比率(%) | 109.1305 | 107.2016 | 105.1711 | 95.4689 | |
| 产权比率(%) | 44.185 | 39.0369 | 40.7146 | 37.2332 | |
| 清算价值比率(%) | 320.9444 | 349.8443 | 339.3341 | 355.8944 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 18.1745 | -- | 17.3105 | |
| 资产负债率(%) | 31.8529 | 29.3956 | 30.2718 | 27.4226 | |
| 总资产(元) | 1099334810.08 | 1046444629.07 | 1034391467.37 | 1002928924.49 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1616 | 0.1526 | 0.1215 | 0.2138 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0505 | 0.0297 | 0.0119 | 0.0863 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8639 | 0.8817 | 0.6975 | 1.3551 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1587 | 0.101 | 0.0393 | 0.3146 | |
| 现金流量比率(%) | 25.2627 | 16.2993 | 7.4809 | 46.6588 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 99894799.52 | 99952743.13 | 100009432.57 | 100062225.62 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 195066.34 | -- | 198007.3 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 59282.24 | -- | 30262.75 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 64476.61 | -- | 83435.38 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 63128.59 | -- | 13164.7 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 696089.7 | -- | 551900 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 60500 | -- | 40000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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