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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2299 | 0.0745 | 0.9035 | 0.7498 | |
| 加权每股收益(元) | 0.19 | 0.06 | 0.79 | 0.64 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.19 | 0.06 | 0.79 | 0.64 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.19 | -- | 0.75 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.2109 | 7.8492 | 7.7747 | 7.6289 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.7615 | 7.2115 | 7.1528 | 7.016 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2079 | 0.0998 | 1.6953 | 1.2652 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7002 | 2.9153 | 2.9153 | 2.9153 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7805 | 2.8943 | 2.8356 | 2.7414 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.4458 | 0.7991 | 9.6725 | 8.1655 | |
| 主营业务利润率(%) | 50.2249 | 35.8309 | 54.034 | 55.8202 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.5062 | 0.7981 | 10.1545 | 8.5027 | |
| 成本费用利润率(%) | 45.6141 | 21.4818 | 53.5772 | 64.7458 | |
| 营业利润率(%) | 31.7157 | 18.0305 | 35.6199 | 39.8638 | |
| 主营业务成本率(%) | 47.8188 | 61.8331 | 45.6645 | 43.849 | |
| 销售净利率(%) | 23.5768 | 13.0092 | 26.7229 | 29.4208 | |
| 股本报酬率(%) | 392.8675 | 7.4462 | 606.2974 | 74.9827 | |
| 净资产报酬率(%) | 75.3933 | 0.9487 | 77.9831 | 9.8287 | |
| 资产报酬率(%) | 58.8815 | 0.7991 | 64.905 | 8.1655 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 19.6808 | 19.7504 | 20.1303 | 17.4184 | |
| 非主营比重 | 0.5119 | -0.017 | -0.48 | 0.1691 | |
| 主营利润比重 | 158.5298 | 198.7571 | 152.5842 | 139.9624 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 132298871.46 | 38206860.92 | 340354134.24 | 265031893.84 | |
| 净资产收益率(%) | 4.09 | 0.81 | 11.03 | 9.18 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.87 | 0.82 | 11.67 | 9.62 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 50781593.9 | 9347061.88 | 139606161.11 | 114366879.94 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.9324 | -11.3348 | 70.9 | 95.5172 | |
| 净利润增长率(%) | -15.1252 | -36.1417 | 695.2999 | 3874.3033 | |
| 净资产增长率(%) | 3.9531 | 12.1396 | 12.7115 | 12.0301 | |
| 总资产增长率(%) | 10.4225 | 9.0653 | 10.489 | 10.3153 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.8782 | 4.377 | 35.6203 | 28.5703 | |
| 应收账款周转天数(天) | 20.2744 | 20.562 | 10.1066 | 9.4504 | |
| 存货周转天数(天) | 7.0295 | 6.3063 | 6.135 | 7.4193 | |
| 存货周转率(次) | 25.6065 | 14.2714 | 58.6797 | 36.3915 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.2984 | -- | 0.6963 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1487 | 0.0613 | 0.38 | 0.289 | |
| 总资产周转天数(天) | 1210.4909 | 1468.1892 | 947.3684 | 934.2561 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4113 | 0.1796 | 1.2755 | 1.0151 | |
| 流动资产周转天数(天) | 437.6368 | 501.1136 | 282.2423 | 265.9836 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1845 | 0.0733 | 0.4609 | 0.3509 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1936 | 3.1683 | 2.9428 | 2.7362 | |
| 速动比率 | 2.1775 | 3.1445 | 2.9191 | 2.7039 | |
| 现金比率(%) | 199.7822 | 291.8639 | 274.0382 | 249.0524 | |
| 利息支付倍数 | -2010.0822 | -777.5312 | -2993.2229 | -3881.3947 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 78.0992 | 84.2317 | 83.2295 | 83.0781 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 161.6276 | -- | 161.8909 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.0423 | 18.7201 | 20.1498 | 20.3686 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 46.5712 | -- | 48.2082 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 79.4668 | 78.3285 | 78.9318 | 82.0362 | |
| 产权比率(%) | 22.1438 | 12.7486 | 14.0064 | 14.0093 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 48.3205 | -- | 51.4108 | -- | |
| 资产负债率(%) | 21.9008 | 15.7683 | 16.7705 | 16.9219 | |
| 总资产(元) | 1802330468.64 | 1735994292.63 | 1740232880.56 | 1710709107.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2132 | 0.1743 | 0.5014 | 0.4964 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0312 | 0.0107 | 0.1815 | 0.1378 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9044 | 1.3397 | 1.8763 | 1.6873 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1423 | 0.0679 | 1.0821 | 0.8142 | |
| 现金流量比率(%) | 18.0206 | 9.9694 | 155.6787 | 118.3773 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20143157.02 | 20143157.02 | 20143157.02 | 20140220.76 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7801.1 | -- | 28372 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6606 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 41401.89 | -- | 120403.72 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 26803.66 | -- | 92382.53 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 204000 | -- | 263741.76 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 91000 | -- | 33153 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1439153 | -- | 1425950 | -- | |
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