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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0571 | 0.4476 | 0.3726 | 0.2299 | |
| 加权每股收益(元) | 0.05 | 0.39 | 0.32 | 0.19 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.05 | 0.39 | 0.32 | 0.19 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.37 | -- | 0.19 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.4765 | 5.4324 | 5.357 | 5.2109 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.0093 | 4.9581 | 4.8865 | 4.7615 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0571 | 0.711 | 0.4606 | 0.2079 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7002 | 1.7002 | 1.7002 | 1.7002 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9278 | 1.8765 | 1.9022 | 1.7805 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.8686 | 6.7866 | 5.6402 | 3.4458 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.0998 | 50.4212 | 50.9022 | 50.2249 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.8672 | 6.8664 | 5.7113 | 3.5062 | |
| 成本费用利润率(%) | 23.7758 | 42.2014 | 48.3143 | 45.6141 | |
| 营业利润率(%) | 19.5219 | 30.1535 | 32.8669 | 31.7157 | |
| 主营业务成本率(%) | 58.5563 | 47.5795 | 47.1642 | 47.8188 | |
| 销售净利率(%) | 14.7035 | 22.5498 | 24.8751 | 23.5768 | |
| 股本报酬率(%) | 5.7112 | 430.3911 | 37.2629 | 392.8675 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.0428 | 79.2269 | 6.9559 | 75.3933 | |
| 资产报酬率(%) | 0.8686 | 65.254 | 5.6402 | 58.8815 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.2398 | 21.6135 | 18.898 | 19.6808 | |
| 非主营比重 | 0.0433 | 0.0419 | 0.3427 | 0.5119 | |
| 主营利润比重 | 200.2094 | 167.8237 | 154.9454 | 158.5298 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 41024663.42 | 270360824.51 | 205975482.07 | 132298871.46 | |
| 净资产收益率(%) | 1.02 | 7.81 | 6.47 | 4.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.03 | 7.88 | 6.21 | 3.87 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12568103.38 | 100833160.79 | 83072712.41 | 50781593.9 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -1.6019 | -14.8731 | -14.7741 | -6.9324 | |
| 净利润增长率(%) | 11.2136 | -28.1668 | -27.9418 | -15.1252 | |
| 净资产增长率(%) | 1.1695 | 1.3149 | 1.8181 | 3.9531 | |
| 总资产增长率(%) | 2.3109 | 2.3802 | 4.3211 | 10.4225 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.3794 | 21.034 | 12.3478 | 8.8782 | |
| 应收账款周转天数(天) | 20.5508 | 17.1151 | 21.8662 | 20.2744 | |
| 存货周转天数(天) | 11.145 | 7.8763 | 6.7406 | 7.0295 | |
| 存货周转率(次) | 8.0754 | 45.707 | 40.0556 | 25.6065 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.6157 | -- | 0.2984 | |
| 总资产周转率(次) | 0.059 | 0.3045 | 0.2296 | 0.1487 | |
| 总资产周转天数(天) | 1525.4237 | 1182.266 | 1175.9582 | 1210.4909 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1524 | 0.8339 | 0.6312 | 0.4113 | |
| 流动资产周转天数(天) | 590.5512 | 431.7064 | 427.7567 | 437.6368 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0712 | 0.3678 | 0.2795 | 0.1845 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.1129 | 2.9205 | 2.6676 | 2.1936 | |
| 速动比率 | 3.0728 | 2.8935 | 2.6492 | 2.1775 | |
| 现金比率(%) | 237.7045 | 273.0279 | 237.1568 | 199.7822 | |
| 利息支付倍数 | -1134.5579 | -1938.7732 | -2162.5096 | -2010.0822 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.292 | 82.3634 | 81.0848 | 78.0992 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 173.2448 | -- | 161.6276 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.0596 | 21.4131 | 23.3276 | 28.0423 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 44.8468 | -- | 46.5712 | |
| 资本固定化比率(%) | 73.5447 | 74.4544 | 75.9816 | 79.4668 | |
| 产权比率(%) | 14.9428 | 16.0791 | 17.7482 | 22.1438 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 47.5417 | -- | 48.3205 | |
| 资产负债率(%) | 16.708 | 17.6366 | 18.9152 | 21.9008 | |
| 总资产(元) | 1776112112.36 | 1781654461.9 | 1784630418.01 | 1802330468.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1471 | 0.3582 | 0.3075 | 0.2132 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0087 | 0.1078 | 0.0697 | 0.0312 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0005 | 1.5883 | 1.2361 | 0.9044 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.052 | 0.6112 | 0.3686 | 0.1423 | |
| 现金流量比率(%) | 6.9826 | 81.3948 | 48.4465 | 18.0206 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20147369.75 | 20146359.98 | 20143157.02 | 20143157.02 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 268393.95 | -- | 7801.1 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 7921 | -- | 6606 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 126221.71 | -- | 41401.89 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 20227.5 | -- | 26803.66 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 92297.84 | -- | 204000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 31000 | -- | 91000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1441450 | -- | 1439153 | |
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