天目湖(603136)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

天目湖(603136)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国价值优势混合A	002340	5084241	1.8822	55570800	1.75
富国中证旅游主题ETF	159766	2749952	1.018	30057000	1.05
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	2175032	0.8052	23773100	1.54
易方达增强回报债券B	110018	1419688	0.5256	15517200	0.07
易方达增强回报债券A	110017	1419688	0.5256	15517200	0.07
华夏红利混合A	002011	1380255	0.511	15086200	0.33
华夏中证旅游主题ETF	562510	816235	0.3022	8921450	1.05
汇添富高端制造股票D	015115	689965	0.2554	7541320	0.42
汇添富高端制造股票C	015114	689965	0.2554	7541320	0.42
汇添富高端制造股票A	001725	689965	0.2554	7541320	0.42
华夏新兴消费混合C	005889	667725	0.2472	7298230	0.64
华夏新兴消费混合A	005888	667725	0.2472	7298230	0.64
华夏核心资产混合C	010334	473715	0.1754	5177700	0.23
华夏核心资产混合A	010333	473715	0.1754	5177700	0.23
华泰柏瑞富利混合C	014597	455016	0.1684	4973320	0.08
华泰柏瑞富利混合A	004475	455016	0.1684	4973320	0.08
农银消费主题混合H	960033	435600	0.1613	4761110	0.99
农银消费主题混合	660012	435600	0.1613	4761110	0.99
富国融丰两年定期开放混合C	014450	434913	0.161	4753600	1.11
富国融丰两年定期开放混合A	014449	434913	0.161	4753600	1.11
金信消费升级股票C	006693	355645	0.1317	3887200	2.69
金信消费升级股票A	006692	355645	0.1317	3887200	2.69
汇添富多策略定开混合	002746	290000	0.1074	3169700	1.22
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	277830	0.1029	3036680	0.02
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	277830	0.1029	3036680	0.02
富国融享18个月定期开放混合C	014164	275500	0.102	3011220	1.22
富国融享18个月定期开放混合A	009334	275500	0.102	3011220	1.22
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	247370	0.0916	2703750	0.17
华夏优加生活混合C	012422	232435	0.086	2540510	0.47
华夏优加生活混合A	012421	232435	0.086	2540510	0.47

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