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| 金钼股份(601958) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0874 | 0.7911 | 0.4772 | 0.232 | |
| 加权每股收益(元) | 0.98 | 0.709 | 0.428 | 0.21 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.98 | 0.709 | 0.428 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.97 | -- | 0.424 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2469 | 5.971 | 6.0525 | 5.8521 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.8545 | 5.6029 | 5.7187 | 5.4912 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5045 | 0.2518 | -0.2197 | -0.1302 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.107 | 2.1031 | 2.1031 | 2.1 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.1256 | 1.9439 | 2.0637 | 1.8454 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 15.4046 | 11.2752 | 7.0234 | 3.5754 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.3353 | 32.3894 | 30.4321 | 31.4267 | |
| 总资产净利润率(%) | 16.1633 | 11.7963 | 7.2355 | 3.601 | |
| 成本费用利润率(%) | 43.4153 | 39.0287 | 36.167 | 37.6324 | |
| 营业利润率(%) | 29.7776 | 27.6427 | 26.1372 | 26.9014 | |
| 主营业务成本率(%) | 58.8708 | 62.1519 | 64.2119 | 62.9606 | |
| 销售净利率(%) | 25.3611 | 23.4492 | 22.1259 | 22.8046 | |
| 股本报酬率(%) | 293.7867 | 79.1066 | 226.5117 | 23.1988 | |
| 净资产报酬率(%) | 47.0295 | 13.2485 | 37.4242 | 3.9642 | |
| 资产报酬率(%) | 41.6202 | 11.2752 | 33.3381 | 3.5754 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.7904 | 3.1273 | 2.7024 | 2.9133 | |
| 非主营比重 | 4.0731 | 1.6601 | 2.0446 | 1.8066 | |
| 主营利润比重 | 118.8942 | 117.3183 | 116.4283 | 116.8189 | |
| 股息发放率(%) | 0.1436 | 0.407 | 0.0909 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 4888389321.79 | 3525591224.81 | 2117755732.12 | 1031542210.75 | |
| 净资产收益率(%) | 16.7 | 12.65 | 7.49 | 3.83 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.38 | 12.65 | 7.79 | 3.9 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3136707972.66 | 2274373652.1 | 1369426549.79 | 647429918.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.9423 | 7.7993 | 5.5466 | 14.4883 | |
| 净利润增长率(%) | 5.8842 | 3.6651 | -8.853 | 3.5171 | |
| 净资产增长率(%) | 11.3389 | 11.3092 | 18.2699 | 11.1334 | |
| 总资产增长率(%) | 10.3605 | 13.7907 | 13.1712 | 10.1676 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 119.1692 | 21.7639 | 16.3881 | 7.7916 | |
| 应收账款周转天数(天) | 3.0209 | 12.4059 | 10.9836 | 11.5509 | |
| 存货周转天数(天) | 19.824 | 17.6358 | 17.2698 | 20.8213 | |
| 存货周转率(次) | 18.1598 | 15.3098 | 10.4228 | 4.3225 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.198 | -- | 1.5887 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6373 | 0.5031 | 0.327 | 0.1579 | |
| 总资产周转天数(天) | 564.8831 | 536.6726 | 550.4587 | 569.981 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1694 | 0.9131 | 0.6024 | 0.2984 | |
| 流动资产周转天数(天) | 307.8502 | 295.696 | 298.8048 | 301.6086 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7232 | 0.5826 | 0.3698 | 0.1775 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 7.0153 | 4.9714 | 7.4103 | 8.7171 | |
| 速动比率 | 6.7421 | 4.7855 | 7.1324 | 8.2812 | |
| 现金比率(%) | 358.6256 | 230.6942 | 260.7118 | 371.1096 | |
| 利息支付倍数 | -8458.4439 | -7481.7744 | -6178.4816 | -4752.4718 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.4981 | 85.1049 | 89.0815 | 90.1926 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 473.3454 | -- | 447.1704 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 12.9968 | 17.502 | 12.2567 | 10.8739 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 41.6289 | -- | 43.086 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 49.163 | 49.7785 | 49.2168 | 51.5135 | |
| 产权比率(%) | 9.0992 | 13.6226 | 8.5071 | 6.8097 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 18.6963 | -- | 19.9212 | -- | |
| 资产负债率(%) | 11.5019 | 14.8951 | 10.9185 | 9.8074 | |
| 总资产(元) | 22775795123.88 | 22637861766.84 | 21922799045.14 | 20935618342.09 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1177 | 0.0746 | -0.1019 | -0.128 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0715 | 0.0359 | -0.0323 | -0.0201 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.464 | 0.3183 | -0.4604 | -0.5611 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6214 | 0.2409 | -0.2962 | -0.2046 | |
| 现金流量比率(%) | 88.7629 | 30.9547 | -42.6683 | -32.6658 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1240012960.5 | 1124715320.92 | 1124715320.92 | 1124715320.92 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 100000 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 84957696.58 | -- | 85576788.48 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 43923.93 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 15912.22 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5726978.37 | -- | 6276242.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 941910.43 | -- | 780616.66 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 10365620.78 | -- | 150197607.53 | -- | |
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