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| 山东出版(601019) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.1365 | 0.6011 | 0.4283 | 0.1012 | |
| 加权每股收益(元) | 1.14 | 0.6 | 0.43 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.14 | 0.6 | 0.43 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.75 | -- | 0.4 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.1218 | 6.598 | 6.815 | 6.5034 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.1231 | 6.5975 | 6.8152 | 6.5036 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1605 | 0.4671 | 0.1697 | -0.0332 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0473 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.7028 | 4.2104 | 4.4282 | 4.1 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.3782 | 5.6487 | 4.2103 | 1.0079 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.4646 | 36.2458 | 38.9886 | 36.7111 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.9249 | 5.8655 | 4.277 | 1.0172 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.0886 | 18.6582 | 21.2226 | 11.5493 | |
| 营业利润率(%) | 16.6264 | 15.5518 | 17.097 | 9.7238 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.8889 | 63.068 | 60.3514 | 62.5014 | |
| 销售净利率(%) | 19.5139 | 15.5802 | 17.1062 | 9.7202 | |
| 股本报酬率(%) | 205.8358 | 60.1112 | 132.8196 | 10.1179 | |
| 净资产报酬率(%) | 28.9022 | 9.1106 | 19.4892 | 1.5558 | |
| 资产报酬率(%) | 18.7961 | 5.6487 | 13.0568 | 1.0079 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.3735 | 19.8073 | 19.5416 | 20.8727 | |
| 非主营比重 | 5.7914 | 0.8674 | 0.856 | 0.3462 | |
| 主营利润比重 | 211.2922 | 232.4783 | 228.0645 | 377.6831 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 64.264 | 13.5774 | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 4432025520.31 | 2918376238.73 | 2037155383.69 | 797473985.56 | |
| 净资产收益率(%) | 15.98 | 9.11 | 6.29 | 1.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.72 | 8.93 | 6.45 | 1.57 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1574324082.61 | 1173619271.92 | 832695736.41 | 173076900.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.3754 | 9.6131 | 6.8639 | 6.5415 | |
| 净利润增长率(%) | 42.3594 | 11.0682 | 4.2457 | 0.1899 | |
| 净资产增长率(%) | 11.2397 | 7.7036 | 7.2151 | 7.7467 | |
| 总资产增长率(%) | 11.1213 | 9.0276 | 7.9447 | 6.7371 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.1447 | 4.3315 | 3.0673 | 1.3493 | |
| 应收账款周转天数(天) | 44.2005 | 62.3341 | 58.6835 | 66.7013 | |
| 存货周转天数(天) | 87.5806 | 118.5354 | 99.9112 | 128.4247 | |
| 存货周转率(次) | 4.1105 | 2.2778 | 1.8016 | 0.7008 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.3765 | -- | 1.5356 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5599 | 0.3765 | 0.25 | 0.1046 | |
| 总资产周转天数(天) | 642.972 | 717.1315 | 720 | 860.4207 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9123 | 0.5724 | 0.3779 | 0.1572 | |
| 流动资产周转天数(天) | 394.607 | 471.6981 | 476.3165 | 572.5191 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8613 | 0.5936 | 0.3789 | 0.1613 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9381 | 2.0051 | 2.4269 | 2.2589 | |
| 速动比率 | 1.6285 | 1.6147 | 2.1054 | 1.8983 | |
| 现金比率(%) | 103.699 | 96.251 | 134.7315 | 121.2829 | |
| 利息支付倍数 | -1543.3717 | -1840.6688 | -2108.1423 | -937.8795 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 65.0336 | 62.0016 | 66.9951 | 64.7851 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 394.018 | -- | 421.0199 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.7666 | 61.2861 | 49.2647 | 54.3565 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 66.2245 | -- | 64.2696 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 67.1178 | 56.9587 | 51.6501 | 52.2169 | |
| 产权比率(%) | 44.7077 | 52.0308 | 40.2224 | 45.2164 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 16.5052 | -- | 15.9126 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.9664 | 37.9984 | 33.0049 | 35.2149 | |
| 总资产(元) | 22853562176.95 | 22207951945.52 | 21228825306.71 | 20949168029.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1992 | 0.1211 | 0.0678 | -0.0319 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.106 | 0.0439 | 0.0167 | -0.0033 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0211 | 0.777 | 0.3963 | -0.3281 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3031 | 0.1155 | 0.0506 | -0.0094 | |
| 现金流量比率(%) | 36.4464 | 13.6056 | 6.1924 | -1.1288 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 49875970.71 | 50000000 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 281191192.13 | -- | 485661878.92 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 240727038.28 | -- | 292867728.09 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 433358458.12 | -- | 458183714.13 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3995613.9 | -- | 17837188.43 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1463269.96 | -- | 1105291.54 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 17559165.55 | -- | 33341923.05 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 45390267.62 | -- | 33168121.37 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 56475344.03 | -- | 57584135.31 | -- | |
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