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| 山东出版(601019) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3048 | 0.1561 | 0.5606 | 0.5949 | |
| 加权每股收益(元) | 0.31 | 0.16 | 0.56 | 0.6 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.31 | 0.16 | 0.56 | 0.6 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.28 | -- | 0.51 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.4467 | 7.5235 | 7.3674 | 7.4491 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.4513 | 7.5293 | 7.372 | 7.4527 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2721 | -0.2275 | 0.767 | 0.1403 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0448 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.8728 | 4.9543 | 4.7969 | 4.9727 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.9541 | 1.4268 | 5.2633 | 5.3182 | |
| 主营业务利润率(%) | 37.5559 | 39.0482 | 35.7413 | 34.6496 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.9071 | 1.4461 | 5.3096 | 5.4952 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.6607 | 16.4908 | 11.8127 | 17.7841 | |
| 营业利润率(%) | 13.9348 | 13.1059 | 10.6627 | 14.7904 | |
| 主营业务成本率(%) | 61.5873 | 60.0906 | 63.5024 | 64.6016 | |
| 销售净利率(%) | 13.8133 | 12.9925 | 10.4649 | 14.8396 | |
| 股本报酬率(%) | 145.5294 | 15.6143 | 167.9227 | 59.4921 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.5428 | 2.0754 | 22.7927 | 7.9865 | |
| 资产报酬率(%) | 14.1046 | 1.4268 | 15.7652 | 5.3182 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.8943 | 18.3344 | 24.5329 | 18.4426 | |
| 非主营比重 | 3.9743 | -0.2538 | 1.3159 | 2.5087 | |
| 主营利润比重 | 270.4818 | 298.6502 | 340.7607 | 232.5185 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 1.7875 | -0.0034 | 1.8072 | 1.4137 | |
| 主营业务利润(元) | 1729414416.67 | 979336777.87 | 3995819368.97 | 2898919210.35 | |
| 净资产收益率(%) | 4.11 | 2.09 | 7.63 | 7.99 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.06 | 2.11 | 7.75 | 8.25 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 579784735.67 | 310207664.15 | 1074338773.12 | 1163827659 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.0886 | 1.2307 | -4.6026 | -1.7473 | |
| 净利润增长率(%) | -4.8118 | 1.4 | -7.6614 | 28.3033 | |
| 净资产增长率(%) | 3.9634 | 2.8021 | 3.0029 | 6.3532 | |
| 总资产增长率(%) | -2.0548 | 1.69 | 1.7749 | 1.1782 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4582 | 1.2374 | 6.977 | 3.6011 | |
| 应收账款周转天数(天) | 73.2243 | 72.7332 | 51.5981 | 74.9771 | |
| 存货周转天数(天) | 106.9837 | 111.3861 | 90.9688 | 109.6358 | |
| 存货周转率(次) | 1.6825 | 0.808 | 3.9574 | 2.4627 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.2257 | -- | 2.9352 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2105 | 0.1113 | 0.5074 | 0.3703 | |
| 总资产周转天数(天) | 855.1069 | 808.6253 | 709.4994 | 729.1385 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3659 | 0.1875 | 0.8008 | 0.5917 | |
| 流动资产周转天数(天) | 491.9377 | 480 | 449.5504 | 456.3123 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2979 | 0.1614 | 0.7379 | 0.5491 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1948 | 2.0428 | 2.6159 | 2.3126 | |
| 速动比率 | 1.8401 | 1.6952 | 2.3173 | 1.9317 | |
| 现金比率(%) | 75.4546 | 84.57 | 155.2918 | 104.8293 | |
| 利息支付倍数 | -914.2087 | -655.6233 | -825.4483 | -1784.3004 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 72.173 | 68.7464 | 69.1676 | 66.5897 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 419.4212 | -- | 403.7127 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 38.556 | 45.4622 | 44.5764 | 50.1734 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.6799 | -- | 61.9976 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 71.0963 | 68.5837 | 49.0499 | 53.3953 | |
| 产权比率(%) | 30.7358 | 37.6347 | 36.5171 | 41.8474 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.2078 | -- | 17.1329 | -- | |
| 资产负债率(%) | 27.827 | 31.2536 | 30.8324 | 33.4103 | |
| 总资产(元) | 21532337446.55 | 22838796853.62 | 22228611193.07 | 23345179627.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1233 | -0.1893 | 0.1432 | 0.035 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0264 | -0.0208 | 0.072 | 0.0125 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8927 | -1.4568 | 1.3681 | 0.2359 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0948 | -0.0665 | 0.2336 | 0.0375 | |
| 现金流量比率(%) | -11.8886 | -8.0336 | 28.5097 | 4.502 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 97237720.03 | 97776745.45 | 48204918.99 | 48454607.36 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 643884039.56 | -- | 346346328.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 243277635.79 | -- | 151418538.33 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 697385762.86 | -- | 629273648.83 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 39004795.49 | -- | 5478013.44 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2487078.55 | -- | 1190258.08 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 25084050.34 | -- | 42711198.13 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 34715463.58 | -- | 13805112.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 106630009.91 | -- | 104129126.46 | -- | |
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