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| 恒源煤电(600971) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.088 | -0.1112 | 0.0207 | 0.8807 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0831 | -0.1077 | 0.0227 | 0.8933 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0831 | -0.1077 | 0.0227 | 0.8933 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1181 | -- | 0.946 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.0291 | 9.9863 | 10.3949 | 10.3612 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.9769 | 9.9328 | 10.3398 | 10.3042 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3264 | -0.1909 | 0.1453 | 1.1475 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3413 | 1.3405 | 1.3407 | 1.3398 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.472 | 6.4474 | 6.8478 | 6.8251 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.4894 | -0.6834 | 0.1233 | 5.1464 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.3866 | 15.6513 | 18.6324 | 34.5498 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.5014 | -0.6662 | 0.1222 | 5.0567 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.6527 | -3.7686 | 3.2571 | 24.0555 | |
| 营业利润率(%) | -1.9342 | -4.1759 | 1.8784 | 19.2927 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.2108 | 80.948 | 77.916 | 62.184 | |
| 销售净利率(%) | -2.7915 | -5.6143 | 2.1098 | 15.1569 | |
| 股本报酬率(%) | -8.7969 | 659.6565 | 2.0727 | 750.2049 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.8771 | 66.0559 | 0.1994 | 72.4051 | |
| 资产报酬率(%) | -0.4894 | 40.5314 | 0.1233 | 43.8398 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.6743 | 15.9139 | 14.0582 | 10.3626 | |
| 非主营比重 | -204.9483 | -85.6077 | 124.0401 | 3.6075 | |
| 主营利润比重 | -1131.9131 | -414.2187 | 599.486 | 189.4472 | |
| 股息发放率(%) | -0.0015 | -0.0012 | 0.0062 | 0.2272 | |
| 投资收益率(%) | 4.3458 | 2.5216 | 1.2444 | 5.3621 | |
| 主营业务利润(元) | 695294651.8 | 372074092.98 | 219656613.61 | 2408977242.98 | |
| 净资产收益率(%) | -0.83 | -1.08 | 0.22 | 8.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.81 | -1.09 | 0.22 | 8.56 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -117420196.87 | -141762422.03 | 13322631.9 | 1135146979.21 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -30.0746 | -38.94 | -42.5226 | -10.4473 | |
| 净利润增长率(%) | -111.1814 | -117.5709 | -94.2144 | -47.9718 | |
| 净资产增长率(%) | -5.1357 | -4.1152 | -5.2707 | -1.9896 | |
| 总资产增长率(%) | 4.2387 | -6.2834 | -6.2216 | -3.4258 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 30.789 | 17.655 | 7.1225 | 56.8759 | |
| 应收账款周转天数(天) | 8.7694 | 10.1954 | 12.636 | 6.3296 | |
| 存货周转天数(天) | 22.4979 | 24.9069 | 27.1207 | 24.4031 | |
| 存货周转率(次) | 12.0011 | 7.2269 | 3.3185 | 14.7522 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.4127 | -- | 1.3428 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1796 | 0.1187 | 0.0579 | 0.3336 | |
| 总资产周转天数(天) | 1503.3408 | 1516.428 | 1554.4041 | 1079.1367 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.476 | 0.296 | 0.139 | 0.7549 | |
| 流动资产周转天数(天) | 567.2269 | 608.1081 | 647.482 | 476.8844 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3091 | 0.1947 | 0.0947 | 0.5551 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.516 | 1.5804 | 1.6443 | 1.5127 | |
| 速动比率 | 1.4627 | 1.5178 | 1.5819 | 1.4711 | |
| 现金比率(%) | 125.8527 | 126.1834 | 122.3673 | 111.376 | |
| 利息支付倍数 | 40.6296 | -170.4945 | 335.7529 | -9091.6198 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2993 | 0.3757 | 0.2549 | 0.224 | |
| 股东权益比率(%) | 55.7902 | 61.3593 | 61.8231 | 60.5479 | |
| 长期负债比率(%) | 3.4584 | 5.2974 | 4.158 | 3.1669 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 211.4372 | -- | 212.4568 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 79.2428 | 62.9745 | 61.7519 | 65.1585 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 111.4796 | 92.421 | 88.4696 | 91.4884 | |
| 资本化比率(%) | 5.8372 | 7.9473 | 6.3018 | 4.9704 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 41.3186 | -- | 42.414 | |
| 资本固定化比率(%) | 118.3902 | 100.4001 | 94.4197 | 96.2736 | |
| 产权比率(%) | 46.3395 | 48.2269 | 47.675 | 50.7686 | |
| 清算价值比率(%) | 306.2511 | 279.4838 | 281.8829 | 270.6093 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 29.0201 | -- | 28.4989 | |
| 资产负债率(%) | 44.2098 | 38.6407 | 38.1769 | 39.4521 | |
| 总资产(元) | 21571860937.61 | 19530304037.65 | 20176810619.81 | 20534990471.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1036 | -0.0964 | 0.1479 | 0.1975 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0182 | -0.0117 | 0.0086 | 0.0671 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 7.0122 | 1.3029 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0411 | -0.0304 | 0.0226 | 0.17 | |
| 现金流量比率(%) | 8.1086 | -4.8292 | 3.4144 | 24.3192 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1796302986.36 | 1751370411.77 | 1763004765.55 | 1736347199.76 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 31499404.7 | -- | 11662356.49 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 41524815.7 | -- | 30982206.19 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 20255516.21 | -- | 22949297.93 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 706857.46 | -- | 1671471.05 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 505952.15 | -- | 313879.72 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2910254.02 | -- | 6437100.66 | |
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