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| 国投中鲁(600962) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2565 | 0.1792 | 0.1167 | 0.0371 | |
| 加权每股收益(元) | 0.222 | 0.1408 | 0.0894 | 0.0243 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.222 | 0.1408 | 0.0894 | 0.0243 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2403 | -- | 0.1336 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7299 | 3.6553 | 3.5933 | 3.4297 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.2579 | 3.1555 | 3.1045 | 2.9556 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.6338 | 1.6178 | 2.0681 | 0.8578 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0079 | 2.0079 | 2.0079 | 2.0079 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0396 | -0.0417 | -0.0931 | -0.1581 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7858 | 2.3331 | 1.565 | 0.4432 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.0726 | 21.1313 | 20.9874 | 21.1041 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8694 | 2.1916 | 1.4473 | 0.4351 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.1724 | 5.33 | 4.8863 | 3.1089 | |
| 营业利润率(%) | 4.8316 | 4.9432 | 4.4951 | 2.9791 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.2716 | 78.1167 | 78.2412 | 78.1244 | |
| 销售净利率(%) | 4.5245 | 4.7548 | 4.3823 | 2.9961 | |
| 股本报酬率(%) | 347.8881 | 17.9198 | 320.3788 | 3.7062 | |
| 净资产报酬率(%) | 93.2701 | 4.9024 | 89.1609 | 1.0806 | |
| 资产报酬率(%) | 37.7765 | 2.3331 | 42.9506 | 0.4432 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.178 | 13.5793 | 12.9552 | 17.3818 | |
| 非主营比重 | -12.0975 | -10.2276 | -11.1693 | -1.2969 | |
| 主营利润比重 | 453.4674 | 428.848 | 467.0235 | 705.076 | |
| 股息发放率(%) | 0.0652 | 0.0934 | 0.1433 | 0.4514 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 328168850.49 | 208823501.31 | 146589765.94 | 68451674.91 | |
| 净资产收益率(%) | 6.82 | 4.46 | 2.88 | 0.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.15 | 4.7 | 2.99 | 0.79 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63008805.68 | 50888347.72 | 35022927.31 | 7308116.63 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -13.8867 | -16.1896 | -13.6846 | -2.9564 | |
| 净利润增长率(%) | -32.7568 | 32.9773 | 31.0291 | 22.7336 | |
| 净资产增长率(%) | 8.7675 | 16.9604 | 16.0878 | 12.1494 | |
| 总资产增长率(%) | 6.1861 | -0.7406 | 1.1072 | 0.6916 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.1002 | 3.6312 | 2.4509 | 1.0202 | |
| 应收账款周转天数(天) | 70.5855 | 74.3556 | 73.4424 | 88.218 | |
| 存货周转天数(天) | 318.3305 | 267.3003 | 223.2697 | 280.9866 | |
| 存货周转率(次) | 1.1309 | 1.0101 | 0.8062 | 0.3203 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2812 | -- | 1.0618 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6342 | 0.4609 | 0.3302 | 0.1452 | |
| 总资产周转天数(天) | 567.6443 | 585.8104 | 545.1242 | 619.8347 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9534 | 0.7281 | 0.5271 | 0.2238 | |
| 流动资产周转天数(天) | 377.596 | 370.8282 | 341.4912 | 402.1448 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.584 | 1.0639 | 0.7586 | 0.3607 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1883 | 1.2226 | 1.2148 | 1.1257 | |
| 速动比率 | 0.3575 | 0.5868 | 0.7282 | 0.5734 | |
| 现金比率(%) | 12.5668 | 27.0009 | 38.3516 | 27.3419 | |
| 利息支付倍数 | 315.1929 | 350.8019 | 414.9928 | 152.4118 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1899 | 0.1664 | 0.1991 | 0.1564 | |
| 股东权益比率(%) | 40.5022 | 47.5906 | 48.172 | 41.0124 | |
| 长期负债比率(%) | 2.0381 | 1.8518 | 2.1006 | 1.1264 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 149.4263 | -- | 141.3492 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 146.8999 | 110.1257 | 107.5893 | 143.8289 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 75.8688 | 78.6343 | 80.2423 | 84.1844 | |
| 资本化比率(%) | 4.7909 | 3.7454 | 4.1784 | 2.673 | |
| 固定资产净值率(%) | 43.6505 | -- | 45.1597 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 79.6865 | 81.6941 | 83.7413 | 86.4965 | |
| 产权比率(%) | 145.7472 | 108.9378 | 106.3097 | 142.5141 | |
| 清算价值比率(%) | 163.4358 | 184.6723 | 186.6352 | 164.2884 | |
| 固定资产比重(%) | 27.1052 | -- | 34.0802 | -- | |
| 资产负债率(%) | 59.4978 | 52.4094 | 51.828 | 58.9876 | |
| 总资产(元) | 2414723296.01 | 2013983800.01 | 1955884775.12 | 2192784802.38 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1118 | 0.4293 | 0.7764 | 0.6935 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0688 | 0.2106 | 0.2772 | 0.1026 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.4703 | 9.0283 | 17.716 | 23.1465 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1157 | 0.4019 | 0.5349 | 0.1739 | |
| 现金流量比率(%) | -12.0749 | 42.1334 | 56.4537 | 17.8954 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3116182.2 | 3084901.63 | 3116415.28 | 3028657.97 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 382645.56 | -- | 12144232.87 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 26602993.79 | -- | 24593020.94 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2597.8 | -- | 21000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5895137.76 | -- | 2152959.44 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4333.57 | -- | 32898.09 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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