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| 曲江文旅(600706) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1155 | -0.0612 | -0.1786 | -0.548 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1 | -0.05 | -0.17 | -0.51 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1 | -0.05 | -0.17 | -0.51 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.28 | -- | -0.51 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5543 | 2.7342 | 2.6168 | 2.7954 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.4882 | 2.5311 | 2.4146 | 2.5856 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5006 | 0.5004 | 0.4103 | 0.8038 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4224 | 2.4224 | 2.4224 | 2.4224 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.9587 | -0.9158 | -1.0323 | -0.8613 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.0577 | -0.5446 | -1.4955 | -4.6116 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.2878 | 4.7188 | 1.788 | 15.3375 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.0132 | -0.5295 | -1.4994 | -4.1906 | |
| 成本费用利润率(%) | -3.4386 | -2.2247 | -13.8705 | -10.8471 | |
| 营业利润率(%) | -3.4218 | -2.3012 | -15.6984 | -11.3211 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.6793 | 93.3808 | 96.5326 | 82.8491 | |
| 销售净利率(%) | -3.9935 | -2.9358 | -14.8826 | -11.1533 | |
| 股本报酬率(%) | -11.552 | 295.7742 | -17.8621 | 229.0714 | |
| 净资产报酬率(%) | -4.5225 | 108.1747 | -6.8259 | 81.9446 | |
| 资产报酬率(%) | -1.0577 | 26.3157 | -1.4955 | 19.2777 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.8363 | 19.3464 | 16.9782 | 23.3061 | |
| 非主营比重 | -2.0368 | -5.4156 | 1.4451 | 2.2541 | |
| 主营利润比重 | -214.1515 | -185.039 | -11.1905 | -130.9611 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 61147978.98 | 25095942.79 | 5473369.87 | 192202071.98 | |
| 净资产收益率(%) | -3.91 | -2.15 | -7.08 | -19.91 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.84 | -2.13 | -6.84 | -18.72 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -83202879.52 | -70740227.35 | -43374448.35 | -130973912.33 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -30.6848 | -30.9527 | -23.6653 | -16.6752 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -2447.824 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 3.2826 | 10.001 | -18.7599 | -13.009 | |
| 总资产增长率(%) | -16.7354 | -13.7955 | -19.0637 | -16.73 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9478 | 0.6963 | 0.3842 | 1.3581 | |
| 应收账款周转天数(天) | 284.8702 | 258.5093 | 234.253 | 265.0762 | |
| 存货周转天数(天) | 27.9677 | 25.0424 | 21.8717 | 38.4718 | |
| 存货周转率(次) | 9.654 | 7.1878 | 4.1149 | 9.3575 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.4041 | -- | 0.911 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2537 | 0.1804 | 0.1007 | 0.3757 | |
| 总资产周转天数(天) | 1064.2491 | 997.7827 | 893.7438 | 958.2113 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6856 | 0.5012 | 0.2699 | 0.9317 | |
| 流动资产周转天数(天) | 393.8156 | 359.1381 | 333.4568 | 386.3905 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0814 | 0.7542 | 0.4435 | 1.6353 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7003 | 0.6723 | 0.6832 | 0.6882 | |
| 速动比率 | 0.653 | 0.6249 | 0.6379 | 0.6468 | |
| 现金比率(%) | 6.0101 | 6.8711 | 10.3273 | 7.56 | |
| 利息支付倍数 | 2.0428 | 28.9391 | -416.0194 | -172.7717 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.2907 | -1.1975 | -1.2021 | -1.2966 | |
| 股东权益比率(%) | 23.3887 | 24.327 | 21.9096 | 23.5253 | |
| 长期负债比率(%) | 20.6061 | 20.546 | 21.14 | 21.5784 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 53.9094 | -- | 53.2754 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 327.5564 | 311.0657 | 356.4208 | 325.0751 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 142.5231 | 144.4154 | 144.1959 | 140.2739 | |
| 资本化比率(%) | 46.8376 | 45.787 | 49.1061 | 47.8418 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.6868 | -- | 64.8931 | |
| 资本固定化比率(%) | 268.0899 | 266.3852 | 283.3264 | 268.9393 | |
| 产权比率(%) | 315.8282 | 299.6662 | 349.8501 | 318.6029 | |
| 清算价值比率(%) | 130.5378 | 132.3075 | 126.0193 | 128.7679 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 45.1258 | -- | 44.1578 | |
| 资产负债率(%) | 76.6113 | 75.673 | 78.0904 | 76.4747 | |
| 总资产(元) | 2785580862.2 | 2866738053.55 | 3046362966.03 | 3030808196.36 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1731 | 0.24 | 0.3419 | 0.1636 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0458 | 0.0445 | 0.0344 | 0.0676 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0598 | 0.0588 | 0.044 | 0.0885 | |
| 现金流量比率(%) | 8.6067 | 8.5036 | 6.1892 | 12.6739 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8091653.1 | 7501730.61 | 6963432.25 | 6816130.79 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 133011446.05 | -- | 256504048.57 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 262612741.93 | -- | 369761429.59 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 447355916.48 | -- | 377294643.93 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 362742.16 | -- | 44721.89 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 30000 | -- | 90098.25 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3931491.18 | -- | 4216830.85 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1007645.54 | -- | 5611390.35 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 21946175.37 | -- | 21997806.19 | |
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