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历年数据:
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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.9821 | 0.6748 | 0.2135 | 0.7205 | |
| 加权每股收益(元) | 0.99 | 0.667 | 0.2149 | 0.75 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.99 | 0.667 | 0.2149 | 0.75 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.4123 | -- | 0.55 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.8229 | 8.4597 | 8.3666 | 8.187 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.5413 | 8.1994 | 8.1221 | 7.9148 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.3752 | 1.0865 | 0.2675 | 1.1841 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5348 | 1.5 | 1.5345 | 1.5345 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.3205 | 5.0039 | 4.8826 | 4.6691 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.2 | 6.4705 | 1.9646 | 6.6077 | |
| 主营业务利润率(%) | 64.7442 | 64.8709 | 63.641 | 39.8557 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.1024 | 6.3264 | 1.9611 | 5.3812 | |
| 成本费用利润率(%) | 39.5855 | 41.8826 | 28.3327 | 12.447 | |
| 营业利润率(%) | 29.4211 | 30.8665 | 21.5448 | 10.846 | |
| 主营业务成本率(%) | 33.8774 | 33.6984 | 35.1435 | 59.335 | |
| 销售净利率(%) | 25.7455 | 26.6748 | 18.3031 | 8.0278 | |
| 股本报酬率(%) | 98.2081 | 258.034 | 21.3453 | 252.7663 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.131 | 30.5015 | 2.5513 | 30.874 | |
| 资产报酬率(%) | 9.2 | 24.7426 | 1.9646 | 23.1817 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.8448 | 38.328 | 39.1195 | 26.0812 | |
| 非主营比重 | 12.4291 | 18.9849 | -4.3684 | 14.1383 | |
| 主营利润比重 | 220.7204 | 210.8548 | 297.595 | 371.3564 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3735845881.22 | 2482343499.5 | 1122684576.58 | 5410859489.59 | |
| 净资产收益率(%) | 11.46 | 8.08 | 2.63 | 9.4 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.83 | 8.04 | 2.66 | 9.76 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 933943778.45 | 619517754.05 | 254337833.4 | 832036288.21 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -49.3457 | -55.6259 | -55.3712 | -28.5404 | |
| 净利润增长率(%) | 33.7082 | 47.5301 | 10.4258 | 8.6416 | |
| 净资产增长率(%) | 10.0278 | 5.5888 | 4.267 | 4.3993 | |
| 总资产增长率(%) | -2.4622 | -31.9849 | -32.5977 | -31.3117 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.5807 | 2.4094 | 1.0144 | 2.6353 | |
| 应收账款周转天数(天) | 75.4043 | 74.7074 | 88.7224 | 136.6068 | |
| 存货周转天数(天) | 198.9243 | 200.0222 | 202.4291 | 87.1565 | |
| 存货周转率(次) | 1.3573 | 0.8999 | 0.4446 | 4.1305 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.1133 | -- | 3.9378 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3536 | 0.2372 | 0.1071 | 0.6703 | |
| 总资产周转天数(天) | 763.5747 | 758.8533 | 840.3361 | 537.073 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6603 | 0.4408 | 0.195 | 1.0533 | |
| 流动资产周转天数(天) | 408.905 | 408.3485 | 461.5385 | 341.783 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4485 | 0.3039 | 0.1409 | 1.1198 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.192 | 5.9651 | 3.2245 | 3.262 | |
| 速动比率 | 5.0446 | 4.8549 | 2.7018 | 2.7839 | |
| 现金比率(%) | 154.9044 | 145.7493 | 72.6178 | 69.7735 | |
| 利息支付倍数 | 5698.6374 | 4770.1164 | 1837.686 | 634.6243 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1708 | 0.2 | 0.1266 | 0.1592 | |
| 股东权益比率(%) | 82.6525 | 81.1191 | 77.0055 | 75.0847 | |
| 长期负债比率(%) | 7.3067 | 8.573 | 4.7064 | 6.1843 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 376.9561 | -- | 355.897 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.9885 | 23.2756 | 29.8609 | 33.183 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 54.4406 | 54.0689 | 56.4496 | 54.1336 | |
| 资本化比率(%) | 8.1222 | 9.5583 | 5.7597 | 7.6097 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 54.0806 | -- | 56.0037 | |
| 资本固定化比率(%) | 59.2533 | 59.7831 | 59.8996 | 58.5923 | |
| 产权比率(%) | 18.8105 | 21.2124 | 27.8087 | 31.1031 | |
| 清算价值比率(%) | 626.1885 | 567.4111 | 456.7765 | 418.8157 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 21.5195 | -- | 21.0973 | |
| 资产负债率(%) | 17.3475 | 18.8809 | 22.9945 | 24.9153 | |
| 总资产(元) | 16147338179.57 | 15775219652.75 | 16434983885.74 | 16493693665.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3605 | 0.4295 | 0.2294 | 0.1319 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1288 | 0.1042 | 0.0246 | 0.1086 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4003 | 1.6101 | 1.2534 | 1.6435 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.7426 | 0.5518 | 0.1071 | 0.4359 | |
| 现金流量比率(%) | 156.335 | 120.6632 | 14.7382 | 63.2504 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 853866819.48 | 832863991.06 | 907556455.72 | 922074725.18 | |
| 长期债券投资(元) | -- | 66031956.4 | 65713000 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4325417.24 | -- | 4929462.13 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 108823.56 | -- | 7839786.23 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 13341082.17 | -- | 12017377.99 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1295000 | -- | 107032.08 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1087173.68 | -- | 2291277.73 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 877161.98 | -- | 342024.04 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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