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历年数据:
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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2735 | -0.309 | -0.3948 | 1.5916 | |
| 加权每股收益(元) | -0.22 | -0.2725 | -0.3719 | 1.57 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.22 | -0.2725 | -0.3719 | 1.57 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.3041 | -- | 0.41 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.3332 | 8.2221 | 8.4149 | 8.8015 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.1441 | 8.0242 | 8.2196 | 8.5816 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7242 | 0.4144 | 0.0545 | 1.8518 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8923 | 0.8923 | 0.9516 | 1.0116 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.3148 | 5.2659 | 5.4651 | 5.8163 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.5166 | -2.9583 | -3.6342 | 14.5549 | |
| 主营业务利润率(%) | 63.2991 | 63.3787 | 61.1483 | 64.8579 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.498 | -2.8779 | -3.6163 | 14.576 | |
| 成本费用利润率(%) | -5.7785 | -11.6017 | -38.6908 | 44.124 | |
| 营业利润率(%) | -4.2794 | -8.4518 | -29.9727 | 34.3682 | |
| 主营业务成本率(%) | 35.2973 | 35.1803 | 37.5374 | 33.6713 | |
| 销售净利率(%) | -6.7236 | -11.5552 | -31.8438 | 30.277 | |
| 股本报酬率(%) | -27.3515 | 184.7024 | -39.4758 | 361.1933 | |
| 净资产报酬率(%) | -3.2822 | 22.464 | -4.6912 | 41.0377 | |
| 资产报酬率(%) | -2.5166 | 17.6809 | -3.6342 | 33.0298 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.8961 | 37.1318 | 38.7172 | 42.4798 | |
| 非主营比重 | -4.8032 | 2.9238 | 0.7713 | 64.2015 | |
| 主营利润比重 | -1449.0193 | -740.702 | -203.7465 | 189.3663 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3861743966.84 | 2542030806.26 | 1143059671.55 | 5157468244.02 | |
| 净资产收益率(%) | -2.74 | -3.39 | -4.5 | 18.17 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.64 | -3.2 | -4.39 | 18.41 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 769386973.55 | 455138868.52 | 231981777 | 608756371.03 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.7299 | 4.8155 | 5.9653 | -41.4269 | |
| 净利润增长率(%) | -127.6118 | -145.4048 | -284.3586 | 120.9111 | |
| 净资产增长率(%) | -6.3606 | -3.6413 | 0.262 | 7.5054 | |
| 总资产增长率(%) | 0.9429 | -0.6889 | -0.3365 | 0.2902 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.1559 | 3.3928 | 1.5417 | 5.022 | |
| 应收账款周转天数(天) | 52.3672 | 53.0535 | 58.3771 | 71.6846 | |
| 存货周转天数(天) | 203.6353 | 205.6203 | 205.1984 | 195.0691 | |
| 存货周转率(次) | 1.3259 | 0.8754 | 0.4386 | 1.8455 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.1081 | -- | 2.2206 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3715 | 0.2491 | 0.1136 | 0.4814 | |
| 总资产周转天数(天) | 726.7833 | 722.6014 | 792.2535 | 747.8189 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6721 | 0.4501 | 0.2019 | 0.8603 | |
| 流动资产周转天数(天) | 401.7259 | 399.9111 | 445.7652 | 418.4587 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4727 | 0.3128 | 0.1438 | 0.6189 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.0587 | 3.782 | 3.6731 | 4.986 | |
| 速动比率 | 3.2837 | 3.0427 | 3.0187 | 4.1516 | |
| 现金比率(%) | 82.5708 | 94.104 | 95.5792 | 124.1954 | |
| 利息支付倍数 | -685.645 | -3679.9982 | -3816.582 | 7008.8686 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1994 | 0.1235 | 0.1263 | 0.1399 | |
| 股东权益比率(%) | 76.6724 | 78.7075 | 77.4679 | 80.4865 | |
| 长期负债比率(%) | 8.2113 | 4.9697 | 5.2034 | 6.2533 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 346.6601 | -- | 361.5634 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.4251 | 27.0527 | 29.0857 | 24.2444 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 53.4428 | 54.1148 | 52.4886 | 50.8237 | |
| 资本化比率(%) | 9.6736 | 5.9391 | 6.2941 | 7.2093 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 52.3825 | -- | 54.6468 | |
| 资本固定化比率(%) | 59.1663 | 57.5317 | 56.0142 | 54.7725 | |
| 产权比率(%) | 28.2667 | 24.6963 | 26.6107 | 21.7028 | |
| 清算价值比率(%) | 448.5873 | 499.5337 | 471.3378 | 556.0573 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 22.7045 | -- | 22.2607 | |
| 资产负债率(%) | 23.3276 | 21.2925 | 22.5321 | 19.5135 | |
| 总资产(元) | 16299588227.32 | 15666544127.22 | 16379683752.07 | 16541558452.52 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.178 | 0.155 | 0.044 | 0.3523 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0666 | 0.0397 | 0.005 | 0.1693 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.1635 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2856 | 0.1863 | 0.0223 | 0.8678 | |
| 现金流量比率(%) | 49.4959 | 27.4185 | 3.2575 | 151.0016 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 786482270.21 | 520525934.99 | 487627279.41 | 483565992.45 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2283259.64 | -- | 16875928.27 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 874946.25 | -- | 4513242.48 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 10150318.07 | -- | 8332752.61 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 384297.87 | -- | 462623.45 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 849854.25 | -- | 1023331.67 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1058895.37 | -- | 1255024.92 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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