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历年数据:
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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6779 | 0.667 | 0.458 | 0.1751 | |
| 加权每股收益(元) | 0.72 | 0.69 | 0.4715 | 0.1774 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.72 | 0.69 | 0.4715 | 0.1774 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.79 | -- | 0.4608 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4617 | 8.4827 | 8.3525 | 8.5486 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.2473 | 8.2699 | 8.1233 | 8.3745 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.7174 | 0.7265 | 0.561 | 0.0996 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6388 | 0.6451 | 0.7042 | 0.8869 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.5289 | 5.5986 | 5.3816 | 5.4766 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.0825 | 5.6594 | 3.9941 | 1.4783 | |
| 主营业务利润率(%) | 65.3125 | 65.4463 | 64.6788 | 64.3693 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.1346 | 5.866 | 4.085 | 1.5361 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.3345 | 25.4803 | 25.9633 | 25.7024 | |
| 营业利润率(%) | 14.1558 | 18.3625 | 18.885 | 18.65 | |
| 主营业务成本率(%) | 33.2038 | 33.1506 | 33.8238 | 34.3601 | |
| 销售净利率(%) | 11.7205 | 15.2223 | 15.6379 | 12.6258 | |
| 股本报酬率(%) | 317.2609 | 66.7011 | 282.8211 | 17.5136 | |
| 净资产报酬率(%) | 37.4938 | 7.8632 | 33.8607 | 2.0487 | |
| 资产报酬率(%) | 28.4664 | 5.6594 | 24.6656 | 1.4783 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.1235 | 37.3576 | 37.3488 | 36.8351 | |
| 非主营比重 | -9.6395 | -3.104 | -1.8727 | 0.8125 | |
| 主营利润比重 | 463.945 | 357.1777 | 342.8048 | 345.5989 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 5665216140.79 | 4300736196.64 | 2840694902.97 | 1339066531.49 | |
| 净资产收益率(%) | 8.66 | 8.32 | 5.8 | 2.12 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.75 | 8.29 | 5.62 | 2.13 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1181149494.7 | 1053796140.29 | 691002965.92 | 279023315.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.9404 | 7.7138 | 9.5028 | 11.2856 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.1597 | 1.7946 | 1.5854 | 1.0351 | |
| 总资产增长率(%) | 1.7286 | 8.441 | 9.7619 | 8.4737 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.9832 | 7.0237 | 5.4378 | 2.5117 | |
| 应收账款周转天数(天) | 32.7773 | 38.4413 | 33.1016 | 35.8323 | |
| 存货周转天数(天) | 203.966 | 200.9228 | 193.5484 | 199.2914 | |
| 存货周转率(次) | 1.765 | 1.3438 | 0.93 | 0.4516 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.5004 | -- | 1.2586 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5234 | 0.3854 | 0.2612 | 0.1217 | |
| 总资产周转天数(天) | 687.8105 | 700.5708 | 689.1271 | 739.5234 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9659 | 0.7038 | 0.4812 | 0.2198 | |
| 流动资产周转天数(天) | 372.7094 | 383.6317 | 374.0648 | 409.4631 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6841 | 0.5176 | 0.3486 | 0.1632 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.6854 | 3.1585 | 3.4587 | 3.454 | |
| 速动比率 | 2.9478 | 2.5812 | 2.8154 | 2.8664 | |
| 现金比率(%) | 187.8242 | 144.443 | 143.7565 | 116.2447 | |
| 利息支付倍数 | -6308.1774 | -48872.7971 | 11299.7811 | 3350.7938 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2222 | 0.2657 | 0.2837 | 0.2717 | |
| 股东权益比率(%) | 75.9231 | 71.9731 | 72.8443 | 72.1555 | |
| 长期负债比率(%) | 8.4602 | 9.7045 | 10.5862 | 10.5357 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 374.4781 | -- | 365.1794 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.7122 | 38.9409 | 37.279 | 38.5896 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 56.5908 | 57.0069 | 56.9389 | 54.9173 | |
| 资本化比率(%) | 10.0259 | 11.8815 | 12.6886 | 12.7411 | |
| 固定资产净值率(%) | 47.5273 | -- | 49.1089 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 62.8968 | 64.6934 | 65.2136 | 62.9361 | |
| 产权比率(%) | 29.8157 | 36.9905 | 35.3689 | 36.5044 | |
| 清算价值比率(%) | 426.5928 | 363.1544 | 371.991 | 367.6843 | |
| 固定资产比重(%) | 20.2744 | -- | 19.9475 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.0769 | 28.0269 | 27.1557 | 27.8445 | |
| 总资产(元) | 16714285093.86 | 17675438339.12 | 17195901189.87 | 17767651578.68 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2969 | 0.1658 | 0.1915 | 0.0718 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1541 | 0.0616 | 0.0489 | 0.0084 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.5335 | 1.0892 | 1.2249 | 0.5685 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.64 | 0.2199 | 0.1802 | 0.0302 | |
| 现金流量比率(%) | 108.6969 | 36.4342 | 32.2327 | 5.3178 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1415412097.78 | 1539183985.02 | 1531020567.22 | 1536787322.12 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 19110304.45 | -- | 10952068.53 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 806267.32 | -- | 1121631.59 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1722585.54 | -- | 3463392.35 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 252479.37 | -- | 2013603.46 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1315578.3 | -- | 1400411.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1675296.78 | -- | 477478.66 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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