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| 天士力(600535) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.244 | 0.7104 | 0.6644 | 0.5286 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2478 | 0.74 | 0.66 | 0.52 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2478 | 0.74 | 0.66 | 0.52 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.53 | -- | 0.43 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.6387 | 8.399 | 8.3671 | 8.4345 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.5465 | 8.303 | 8.2362 | 8.285 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.311 | 0.9537 | 0.5841 | 0.5285 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.3229 | 0.3229 | 0.3162 | 0.3075 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.0358 | 5.788 | 5.7073 | 5.7769 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3229 | 6.9188 | 6.6359 | 5.1123 | |
| 主营业务利润率(%) | 69.9406 | 65.2287 | 65.4517 | 65.8035 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.3494 | 7.0018 | 6.6316 | 5.1916 | |
| 成本费用利润率(%) | 30.4651 | 21.8849 | 24.605 | 28.8708 | |
| 营业利润率(%) | 21.3213 | 16.4508 | 18.3634 | 21.2705 | |
| 主营业务成本率(%) | 28.8105 | 33.1452 | 33.0092 | 32.6276 | |
| 销售净利率(%) | 16.8399 | 12.8857 | 15.728 | 18.4173 | |
| 股本报酬率(%) | 24.4018 | 357.4239 | 66.4377 | 330.6544 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.8247 | 42.5554 | 7.9403 | 39.2026 | |
| 资产报酬率(%) | 2.3229 | 34.8099 | 6.6359 | 31.9758 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 39.9194 | 39.8574 | 39.6917 | 38.872 | |
| 非主营比重 | -5.6573 | -14.3484 | -1.7371 | -1.6564 | |
| 主营利润比重 | 328.0648 | 399.3816 | 358.3111 | 311.9314 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.3161 | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.9678 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1514071728.84 | 5372544777.94 | 4130443783.51 | 2821789401.49 | |
| 净资产收益率(%) | 2.9 | 8.91 | 8 | 6.26 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.94 | 9.09 | 8.06 | 6.38 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 364316246.64 | 791345927.46 | 829194499.57 | 640048464.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.3488 | -3.0791 | -2.3503 | -1.9107 | |
| 净利润增长率(%) | 9.7763 | 23.5462 | 19.8518 | 20.9431 | |
| 净资产增长率(%) | 6.2557 | 3.6043 | -3.975 | -1.8864 | |
| 总资产增长率(%) | 4.6477 | 2.4267 | -11.1521 | -12.2451 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7553 | 8.6767 | 6.42 | 4.4672 | |
| 应收账款周转天数(天) | 51.2733 | 41.4904 | 42.0561 | 40.2937 | |
| 存货周转天数(天) | 207.087 | 206.9679 | 203.5432 | 210.1822 | |
| 存货周转率(次) | 0.4346 | 1.7394 | 1.3265 | 0.8564 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.6209 | -- | 1.3613 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1395 | 0.5434 | 0.4216 | 0.2819 | |
| 总资产周转天数(天) | 645.1613 | 662.4954 | 640.4175 | 638.5243 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2569 | 1.06 | 0.8353 | 0.554 | |
| 流动资产周转天数(天) | 350.3309 | 339.6226 | 323.2372 | 324.9097 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1701 | 0.668 | 0.5128 | 0.3471 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.7154 | 3.5659 | 3.8248 | 3.3143 | |
| 速动比率 | 3.0936 | 2.9476 | 3.1241 | 2.6831 | |
| 现金比率(%) | 108.5653 | 123.0405 | 127.6299 | 113.2291 | |
| 利息支付倍数 | -4524.5554 | -5684.1624 | -8183.0246 | -11545.0857 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.032 | 0.0366 | 0.031 | 0.0245 | |
| 股东权益比率(%) | 82.2352 | 81.7989 | 83.5717 | 81.5655 | |
| 长期负债比率(%) | 1.2844 | 1.4138 | 1.1957 | 0.9035 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 411.0052 | -- | 410.7186 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.6025 | 22.251 | 19.6577 | 22.6009 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 53.9387 | 55.6987 | 56.4544 | 57.1347 | |
| 资本化比率(%) | 1.5378 | 1.699 | 1.4105 | 1.0955 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 41.6423 | -- | 42.5044 | |
| 资本固定化比率(%) | 54.7811 | 56.6614 | 57.2621 | 57.7675 | |
| 产权比率(%) | 19.5469 | 20.1219 | 17.7442 | 20.6695 | |
| 清算价值比率(%) | 591.3066 | 576.0881 | 639.2108 | 571.5641 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.9022 | -- | 19.8592 | |
| 资产负债率(%) | 17.7648 | 18.2011 | 16.4283 | 18.4345 | |
| 总资产(元) | 15693753629.28 | 15339719707.15 | 14957313565.18 | 15448596787.75 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2146 | 0.173 | 0.1383 | 0.1841 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0296 | 0.0929 | 0.0583 | 0.0511 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2745 | 1.3424 | 0.8792 | 0.9998 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1666 | 0.5103 | 0.3551 | 0.2773 | |
| 现金流量比率(%) | 20.0169 | 61.7316 | 42.792 | 32.0329 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1036263471.82 | 1054191944.54 | 1282585003.08 | 1284482398.74 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 31573760.09 | -- | 29026447.96 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2791146 | -- | 10424819.5 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 11908845.51 | -- | 15678607.14 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 3767542.92 | -- | 397064.61 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 27648693.93 | -- | 1035777.06 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1232484.41 | -- | 812839.27 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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