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历年数据:
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| 三峡水利(600116) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.026 | 0.2458 | 0.2342 | 0.1477 | |
| 加权每股收益(元) | -0.02 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.02 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2 | -- | 0.2 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.8918 | 5.9078 | 5.937 | 5.8483 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.7633 | 5.7749 | 5.8023 | 5.7148 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2427 | 0.4469 | 0.1272 | 0.1144 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4296 | 3.4263 | 3.4261 | 3.4261 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2286 | 1.2487 | 1.2552 | 1.168 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.2208 | 2.15 | 1.9995 | 1.2515 | |
| 主营业务利润率(%) | 3.461 | 9.9866 | 11.281 | 14.1549 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.224 | 2.1804 | 2.0521 | 1.2891 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.2762 | 5.1316 | 6.5616 | 6.968 | |
| 营业利润率(%) | -1.3627 | 4.4544 | 6.2437 | 6.6321 | |
| 主营业务成本率(%) | 96.3236 | 89.4974 | 88.2724 | 85.3204 | |
| 销售净利率(%) | -1.6871 | 4.237 | 5.4288 | 5.4175 | |
| 股本报酬率(%) | -2.5975 | 293.7472 | 23.4229 | 270.6001 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.4409 | 49.7218 | 3.9453 | 46.27 | |
| 资产报酬率(%) | -0.2208 | 25.6942 | 1.9995 | 22.9272 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.5325 | 6.3445 | 5.5245 | 5.6923 | |
| 非主营比重 | 24.5439 | 41.7777 | 35.803 | 25.765 | |
| 主营利润比重 | -265.6884 | 201.9647 | 182.4268 | 221.9209 | |
| 股息发放率(%) | -0.2159 | 0.0228 | 0.0239 | 1.0535 | |
| 投资收益率(%) | -0.6701 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 101892371.22 | 1107815967.99 | 930682957.7 | 737977318.15 | |
| 净资产收益率(%) | -0.35 | 4.31 | 4.04 | 2.57 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.35 | 4.32 | 4.05 | 2.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -69901658.86 | 389364529.07 | 471235385.57 | 382577407.41 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 27.8943 | 9.0046 | 15.6332 | 14.1493 | |
| 净利润增长率(%) | -1618.4993 | -46.1773 | -46.8462 | -35.8993 | |
| 净资产增长率(%) | 0.3771 | 0.7689 | 1.8626 | 4.2758 | |
| 总资产增长率(%) | 3.4726 | 2.8633 | 7.6304 | 10.1855 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.3464 | 13.1092 | 8.2178 | 5.3265 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.3566 | 27.4616 | 32.8555 | 33.7933 | |
| 存货周转天数(天) | 8.4931 | 11.9397 | 12.2321 | 14.5744 | |
| 存货周转率(次) | 10.5968 | 30.1515 | 22.0731 | 12.3504 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.2133 | -- | 0.5714 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1327 | 0.5146 | 0.378 | 0.238 | |
| 总资产周转天数(天) | 678.2216 | 699.5725 | 714.2857 | 756.3025 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5757 | 2.3194 | 1.6164 | 1.0034 | |
| 流动资产周转天数(天) | 156.3314 | 155.2126 | 167.0379 | 179.3901 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.261 | 0.9857 | 0.7313 | 0.4656 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.878 | 0.9088 | 0.9868 | 0.9706 | |
| 速动比率 | 0.8299 | 0.8638 | 0.9435 | 0.9189 | |
| 现金比率(%) | 27.159 | 31.7209 | 30.5057 | 28.9526 | |
| 利息支付倍数 | 37.3977 | 333.5264 | 398.1972 | 397.6249 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -4.4208 | -7.4242 | -52.9785 | -22.7895 | |
| 股东权益比率(%) | 50.0831 | 51.676 | 50.6812 | 49.5509 | |
| 长期负债比率(%) | 14.8442 | 16.3308 | 17.1596 | 17.1769 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 116.9842 | -- | 116.252 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 99.6683 | 93.5135 | 97.3118 | 101.8127 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 116.7888 | 114.8187 | 111.6507 | 112.566 | |
| 资本化比率(%) | 22.8628 | 24.0135 | 25.2939 | 25.7417 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.2318 | -- | 66.2894 | |
| 资本固定化比率(%) | 151.4041 | 151.1041 | 149.4532 | 151.5871 | |
| 产权比率(%) | 84.608 | 78.2684 | 82.3555 | 86.4118 | |
| 清算价值比率(%) | 223.503 | 233.6589 | 226.653 | 220.9665 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 44.1735 | -- | 42.6237 | |
| 资产负债率(%) | 49.9169 | 48.324 | 49.3188 | 50.4491 | |
| 总资产(元) | 22494562704.8 | 21860417031.02 | 22399505064.87 | 22568203040.26 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1576 | 0.077 | 0.0295 | 0.042 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0206 | 0.0391 | 0.0109 | 0.0097 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.8183 | 0.5429 | 0.7745 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0413 | 0.0809 | 0.022 | 0.0192 | |
| 现金流量比率(%) | -7.4937 | 16.2112 | 4.4163 | 3.7804 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1677090508.36 | 1649170754.48 | 1629761817.53 | 1583209883.05 | |
| 长期债券投资(元) | 12803796.77 | 14325953.25 | 26802873.4 | 21936877.35 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 132640129.31 | -- | 130621339.56 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 24035845.85 | -- | 35003314.48 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 64265753.21 | -- | 62033207.97 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 5386904.92 | -- | 12479833.64 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 344041.13 | -- | 348254.56 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 18657142.74 | -- | 27347729.19 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 65916324.53 | -- | 77827700.09 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 96303850.87 | -- | 98279682.96 | |
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