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| 腾远钴业(301219) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.7841 | 3.7296 | 2.5291 | 1.5916 | |
| 加权每股收益(元) | 1.8 | 3.77 | 2.55 | 1.59 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.8 | 3.77 | 2.55 | 1.59 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 3.7 | -- | 1.54 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 33.4306 | 31.7831 | 31.7303 | 30.8673 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 33.4857 | 31.8208 | 31.75 | 30.8673 | |
| 每股经营性现金流(元) | -3.2569 | 3.1657 | 2.5943 | 1.3986 | |
| 每股资本公积金(元) | 20.3518 | 20.3276 | 20.2988 | 20.2912 | |
| 每股未分配利润(元) | 11.8803 | 10.0785 | 9.8533 | 8.8962 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.705 | 8.3977 | 6.093 | 3.9165 | |
| 主营业务利润率(%) | 32.009 | 25.5876 | 22.8003 | 23.4805 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8547 | 9.239 | 6.4988 | 4.1361 | |
| 成本费用利润率(%) | 35.1 | 19.192 | 18.6253 | 19.0418 | |
| 营业利润率(%) | 25.7642 | 15.5258 | 15.3999 | 15.6622 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.3975 | 72.2726 | 74.9927 | 74.2329 | |
| 销售净利率(%) | 20.5501 | 13.1798 | 12.9586 | 13.2789 | |
| 股本报酬率(%) | 178.4052 | 745.6866 | 252.9067 | 477.068 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.3366 | 23.4618 | 7.9705 | 15.4555 | |
| 资产报酬率(%) | 3.705 | 16.7899 | 6.093 | 11.7396 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.4298 | 6.2191 | 5.4387 | 5.4634 | |
| 非主营比重 | -0.9332 | -1.3727 | -1.0276 | -1.3277 | |
| 主营利润比重 | 124.2066 | 165.3496 | 148.1341 | 150.4095 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 818974641.62 | 2133989891.99 | 1311441905.54 | 829433377.03 | |
| 净资产收益率(%) | 5.38 | 11.84 | 8.03 | 5.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.52 | 12.13 | 8.27 | 5.21 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 514398118.33 | 1090274765.28 | 725306746.97 | 454531291.4 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 75.1256 | 27.4737 | 17.6454 | 10.2973 | |
| 净利润增长率(%) | 325.8652 | 60.4117 | 20.7155 | 9.9424 | |
| 净资产增长率(%) | 10.3402 | 6.4416 | 8.4723 | 6.8208 | |
| 总资产增长率(%) | 31.6941 | 22.2693 | 19.1376 | 19.9479 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.9326 | 20.3068 | 15.7397 | 9.3535 | |
| 应收账款周转天数(天) | 18.246 | 17.7281 | 17.1541 | 19.2441 | |
| 存货周转天数(天) | 246.8459 | 196.4315 | 189.0492 | 201.3423 | |
| 存货周转率(次) | 0.3646 | 1.8327 | 1.4282 | 0.894 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.6297 | -- | 1.1158 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1876 | 0.701 | 0.5015 | 0.3115 | |
| 总资产周转天数(天) | 479.7441 | 513.5521 | 538.3848 | 577.8491 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2711 | 1.043 | 0.7519 | 0.4671 | |
| 流动资产周转天数(天) | 331.9808 | 345.1582 | 359.0903 | 385.3565 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2662 | 0.9181 | 0.6338 | 0.3947 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5574 | 2.7049 | 3.1972 | 3.1077 | |
| 速动比率 | 1.2044 | 1.518 | 1.8845 | 1.8711 | |
| 现金比率(%) | 80.2124 | 110.3453 | 139.9777 | 140.9353 | |
| 利息支付倍数 | 4705.4225 | 140988.4458 | -4984.5227 | -4359.5432 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 69.4256 | 71.563 | 76.4439 | 75.9573 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 288.3099 | -- | 280.9712 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 44.039 | 39.7369 | 30.815 | 31.6529 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 74.7326 | -- | 77.5568 | |
| 资本固定化比率(%) | 43.4837 | 43.961 | 42.2778 | 42.5678 | |
| 产权比率(%) | 39.3198 | 35.4078 | 27.6919 | 28.6658 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 24.8216 | -- | 27.0338 | |
| 资产负债率(%) | 30.5744 | 28.437 | 23.5561 | 24.0427 | |
| 总资产(元) | 14191564680.39 | 13089182225.31 | 12233124220.71 | 11976620855.59 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3752 | 0.1119 | 0.1329 | 0.1167 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0676 | 0.0713 | 0.0625 | 0.0344 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.8255 | 0.8488 | 1.0258 | 0.8787 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2212 | 0.2507 | 0.2653 | 0.1431 | |
| 现金流量比率(%) | -24.7768 | 28.1306 | 29.5247 | 15.8063 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9507183.29 | -- | 3700606.94 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 10433464.05 | -- | 41472024.52 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 33708925.55 | -- | 33915552.91 | |
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