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| 善水科技(301190) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0866 | 0.0981 | 0.0367 | 0.3358 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0866 | 0.0981 | 0.0367 | 0.3358 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0866 | 0.0981 | 0.0367 | 0.3358 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.5375 | -- | 0.2939 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.2032 | 9.4292 | 9.4067 | 9.705 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.2032 | 9.4292 | 9.4067 | 9.705 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2434 | 0.0651 | 0.2434 | 0.2603 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8371 | 1.7505 | 1.7088 | 2.0079 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.8078 | 0.8589 | 0.3318 | 2.9486 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.4724 | 35.5495 | 37.2008 | 36.832 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7821 | 0.8962 | 0.3409 | 3.0722 | |
| 成本费用利润率(%) | 29.0147 | 9.3643 | 4.2996 | 56.5875 | |
| 营业利润率(%) | 22.8313 | 6.6091 | 3.2421 | 36.1182 | |
| 主营业务成本率(%) | 72.1368 | 64.1474 | 62.5125 | 62.8792 | |
| 销售净利率(%) | 17.8601 | 4.251 | 2.1678 | 30.4899 | |
| 股本报酬率(%) | 8.657 | 49.9494 | 3.6711 | 70.785 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.9407 | 5.2973 | 0.3903 | 7.2937 | |
| 资产报酬率(%) | 0.8078 | 4.3734 | 0.3318 | 6.2159 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 1.2692 | 0.49 | -0.1377 | -0.2228 | |
| 非主营比重 | -6.4342 | 20.2588 | 29.0882 | 3.443 | |
| 主营利润比重 | 128.3044 | 584.5779 | 1380.7811 | 103.4054 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.4467 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 28581372.87 | 176071768.77 | 135220533.52 | 87060468.52 | |
| 净资产收益率(%) | 0.94 | 1.04 | 0.39 | 3.46 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.93 | 1.02 | 0.39 | 3.47 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 19342277.26 | 115373183.55 | 95639128.19 | 63082566.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.3213 | 23.6867 | 6.8883 | -4.0579 | |
| 净利润增长率(%) | -30.1922 | -79.0336 | -91.7728 | 4.0724 | |
| 净资产增长率(%) | -4.5979 | -0.9818 | -0.9835 | 3.5193 | |
| 总资产增长率(%) | 3.1981 | 9.0756 | 4.1843 | 7.8383 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.1948 | 135.8308 | 83.1286 | 63.3538 | |
| 应收账款周转天数(天) | 6.8209 | 2.6504 | 3.248 | 2.8412 | |
| 存货周转天数(天) | 104.8096 | 86.4512 | 87.0098 | 82.2444 | |
| 存货周转率(次) | 0.8587 | 4.1642 | 3.1031 | 2.1886 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.9209 | -- | 2.1748 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0438 | 0.2108 | 0.1573 | 0.1008 | |
| 总资产周转天数(天) | 2054.7945 | 1707.7799 | 1716.4654 | 1785.7143 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0603 | 0.2678 | 0.1977 | 0.1232 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1492.5373 | 1344.2868 | 1365.7056 | 1461.039 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.052 | 0.2435 | 0.1789 | 0.1146 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.0976 | 4.3086 | 5.9585 | 6.3743 | |
| 速动比率 | 4.8526 | 4.0801 | 5.6591 | 6.1146 | |
| 现金比率(%) | 376.6948 | 315.2537 | 433.0815 | 412.4863 | |
| 利息支付倍数 | -216.314 | 13.5744 | 63.3559 | -333.3171 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0314 | 0.0285 | |
| 股东权益比率(%) | 85.8723 | 82.5582 | 85.0207 | 85.2234 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 1.9792 | 1.9229 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1393.5603 | -- | 1894.3354 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 16.452 | 21.1267 | 17.6185 | 17.3387 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 27.9345 | 22.9004 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 2.2749 | 2.2065 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.7652 | -- | 57.9287 | |
| 资本固定化比率(%) | 33.9339 | 31.2469 | 28.5847 | 23.4171 | |
| 产权比率(%) | 16.1877 | 20.8606 | 17.2701 | 16.9907 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 675.3269 | 684.93 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 5.9243 | -- | 4.4989 | |
| 资产负债率(%) | 14.1277 | 17.4418 | 14.9793 | 14.7766 | |
| 总资产(元) | 2300317433.68 | 2451410876.03 | 2374730269.81 | 2444218042.07 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5022 | 0.0282 | 0.1437 | 0.2364 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0227 | 0.0057 | 0.022 | 0.0229 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.8121 | 0.6638 | 6.6288 | 0.7753 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1608 | 0.0327 | 0.1468 | 0.1547 | |
| 现金流量比率(%) | -16.3408 | 3.3102 | 17.3135 | 18.204 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 86000 | -- | 116500 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 159500 | -- | 115500 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6000 | -- | 8000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 557000 | -- | 0 | |
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