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| 善水科技(301190) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0782 | 0.2467 | 0.3135 | 0.2523 | |
| 加权每股收益(元) | 0.08 | 0.2531 | 0.3207 | 0.2571 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.08 | 0.2531 | 0.3207 | 0.2571 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2888 | -- | 0.2564 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.9452 | 8.9814 | 9.1048 | 9.1102 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.9452 | 8.9814 | 9.1048 | 9.1102 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2616 | -0.3603 | -0.4703 | -0.4439 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8914 | 1.8132 | 1.9182 | 1.857 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7929 | 2.3873 | 2.9524 | 2.3508 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.2705 | 26.2371 | 28.539 | 31.656 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7741 | 2.268 | 2.8448 | 2.2776 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.2577 | 16.4586 | 29.0961 | 37.0344 | |
| 营业利润率(%) | 16.8974 | 13.3333 | 21.7933 | 26.6098 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.0759 | 73.333 | 71.0169 | 67.8768 | |
| 销售净利率(%) | 13.1319 | 10.4941 | 18.0512 | 21.8366 | |
| 股本报酬率(%) | 7.8157 | 70.7184 | 31.3494 | 68.0415 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.8737 | 7.8739 | 3.4432 | 7.4687 | |
| 资产报酬率(%) | 0.7929 | 6.8427 | 2.9524 | 6.3403 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.6586 | 4.5648 | 2.0957 | 1.6086 | |
| 非主营比重 | -9.0821 | -1.6514 | -1.3114 | -2.3369 | |
| 主营利润比重 | 163.2372 | 203.5205 | 133.3465 | 122.1934 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.578 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 32281848.21 | 132396873.01 | 106381139.71 | 78497990.62 | |
| 净资产收益率(%) | 0.87 | 2.75 | 3.44 | 2.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.87 | 3.35 | 3.28 | 2.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 16521640.45 | 60420228.72 | 65911841.33 | 54005815.67 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 22.7884 | 1.8839 | 2.5499 | 4.9076 | |
| 净利润增长率(%) | -9.7179 | 151.5137 | 753.9473 | -24.866 | |
| 净资产增长率(%) | -2.8025 | -4.7485 | -3.2085 | -6.1285 | |
| 总资产增长率(%) | -8.0256 | -9.5118 | -4.0282 | -5.7616 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.8247 | 71.8806 | 29.2919 | 20.0542 | |
| 应收账款周转天数(天) | 10.1986 | 5.0083 | 9.2176 | 8.9757 | |
| 存货周转天数(天) | 78.0437 | 84.2756 | 105.0216 | 103.5435 | |
| 存货周转率(次) | 1.1532 | 4.2717 | 2.5709 | 1.7384 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.4944 | -- | 1.4214 | |
| 总资产周转率(次) | 0.059 | 0.2161 | 0.1576 | 0.1043 | |
| 总资产周转天数(天) | 1525.4237 | 1665.8954 | 1713.198 | 1725.791 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.089 | 0.3032 | 0.2185 | 0.1442 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1011.236 | 1187.3351 | 1235.6979 | 1248.2663 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0664 | 0.2554 | 0.1874 | 0.1246 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 7.6033 | 5.2869 | 4.9736 | 4.7242 | |
| 速动比率 | 7.1155 | 5.0181 | 4.6317 | 4.4409 | |
| 现金比率(%) | 495.4526 | 372.4771 | 327.497 | 311.4182 | |
| 利息支付倍数 | -414.2447 | -175.8771 | -335.5879 | -395.9148 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0102 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 90.7489 | 86.904 | 85.7469 | 84.8916 | |
| 长期负债比率(%) | 0.5672 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 363.6329 | -- | 960.0612 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 10.1942 | 15.0695 | 16.6223 | 17.7973 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 39.0585 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.6211 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 84.2865 | -- | 68.9095 | |
| 资本固定化比率(%) | 39.3026 | 36.7368 | 35.1389 | 34.9404 | |
| 产权比率(%) | 9.9488 | 14.8163 | 16.3831 | 17.5388 | |
| 清算价值比率(%) | 1097.5269 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 23.8988 | -- | 8.8423 | |
| 资产负债率(%) | 9.2511 | 13.096 | 14.2531 | 15.1084 | |
| 总资产(元) | 2115703049.13 | 2218238761.93 | 2279070298.67 | 2303391458.87 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4396 | -0.1532 | -0.2708 | -0.3842 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0265 | -0.0349 | -0.0443 | -0.0414 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.3475 | -1.4602 | -1.5002 | -1.7596 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2869 | -0.2662 | -0.3107 | -0.2738 | |
| 现金流量比率(%) | -31.369 | -27.0722 | -31.5284 | -27.7829 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 68515.77 | -- | 1500 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1000000 | -- | 50000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 50000 | -- | 115500 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 563000 | -- | 557000 | |
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