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| 善水科技(301190) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3923 | 0.2226 | 0.0782 | 0.2467 | |
| 加权每股收益(元) | 0.4093 | 0.232 | 0.08 | 0.2531 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.4093 | 0.232 | 0.08 | 0.2531 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2317 | -- | 0.2888 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.1101 | 8.9478 | 8.9452 | 8.9814 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.1101 | 8.9478 | 8.9452 | 8.9814 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3455 | -0.3074 | -0.2616 | -0.3603 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | 6.3213 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.062 | 1.8923 | 1.8914 | 1.8132 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.6087 | 2.1288 | 0.7929 | 2.3873 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.6933 | 28.81 | 25.2705 | 26.2371 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6998 | 2.1412 | 0.7741 | 2.268 | |
| 成本费用利润率(%) | 24.9573 | 23.8265 | 19.2577 | 16.4586 | |
| 营业利润率(%) | 19.6862 | 19.2918 | 16.8974 | 13.3333 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.7335 | 70.6479 | 74.0759 | 73.333 | |
| 销售净利率(%) | 16.8842 | 15.6543 | 13.1319 | 10.4941 | |
| 股本报酬率(%) | 39.2278 | 75.9945 | 7.8157 | 70.7184 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.3059 | 8.4931 | 0.8737 | 7.8739 | |
| 资产报酬率(%) | 3.6087 | 7.2678 | 0.7929 | 6.8427 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.356 | 5.7226 | 5.6586 | 4.5648 | |
| 非主营比重 | -2.8259 | -5.2778 | -9.0821 | -1.6514 | |
| 主营利润比重 | 149.9686 | 157.2115 | 163.2372 | 203.5205 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.6447 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 143086574.58 | 87927392.06 | 32281848.21 | 132396873.01 | |
| 净资产收益率(%) | 4.31 | 2.49 | 0.87 | 2.75 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.37 | 2.49 | 0.87 | 3.35 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 83493346.61 | 47710797.69 | 16521640.45 | 60420228.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 33.7803 | 23.0776 | 22.7884 | 1.8839 | |
| 净利润增长率(%) | 25.1309 | -11.7675 | -9.7179 | 151.5137 | |
| 净资产增长率(%) | 0.0583 | -1.7825 | -2.8025 | -4.7485 | |
| 总资产增长率(%) | 2.3742 | -2.5644 | -8.0256 | -9.5118 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 34.0611 | 24.1018 | 8.8247 | 71.8806 | |
| 应收账款周转天数(天) | 7.9269 | 7.4683 | 10.1986 | 5.0083 | |
| 存货周转天数(天) | 85.1601 | 84.4595 | 78.0437 | 84.2756 | |
| 存货周转率(次) | 3.1705 | 2.1312 | 1.1532 | 4.2717 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5821 | -- | 1.4944 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2191 | 0.1368 | 0.059 | 0.2161 | |
| 总资产周转天数(天) | 1232.314 | 1315.7895 | 1525.4237 | 1665.8954 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3322 | 0.2053 | 0.089 | 0.3032 | |
| 流动资产周转天数(天) | 812.7634 | 876.7657 | 1011.236 | 1187.3351 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2568 | 0.1586 | 0.0664 | 0.2554 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.1318 | 4.7561 | 7.6033 | 5.2869 | |
| 速动比率 | 3.7282 | 4.348 | 7.1155 | 5.0181 | |
| 现金比率(%) | 225.063 | 291.3855 | 495.4526 | 372.4771 | |
| 利息支付倍数 | -772.9209 | -651.6571 | -414.2447 | -175.8771 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0096 | 0.0099 | 0.0102 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.8071 | 85.5728 | 90.7489 | 86.904 | |
| 长期负债比率(%) | 0.4629 | 0.5079 | 0.5672 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 370.3776 | -- | 363.6329 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 19.3217 | 16.8595 | 10.1942 | 15.0695 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 42.7919 | 40.4215 | 39.0585 | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.5493 | 0.5901 | 0.6211 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 81.8046 | -- | 84.2865 | |
| 资本固定化比率(%) | 43.0283 | 40.6615 | 39.3026 | 36.7368 | |
| 产权比率(%) | 19.0172 | 16.6147 | 9.9488 | 14.8163 | |
| 清算价值比率(%) | 622.2077 | 697.3519 | 1097.5269 | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 23.1042 | -- | 23.8988 | |
| 资产负债率(%) | 16.1929 | 14.4272 | 9.2511 | 13.096 | |
| 总资产(元) | 2333180612.58 | 2244324084.34 | 2115703049.13 | 2218238761.93 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1487 | -0.2162 | -0.4396 | -0.1532 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0318 | -0.0294 | -0.0265 | -0.0349 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8807 | -1.3811 | -3.3475 | -1.4602 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1963 | -0.2038 | -0.2869 | -0.2662 | |
| 现金流量比率(%) | -20.5382 | -21.4458 | -31.369 | -27.0722 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 24442.79 | -- | 68515.77 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1048000 | -- | 1000000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 50000 | -- | 50000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 558000 | -- | 563000 | |
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