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| 天力锂能(301152) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3471 | -3.6369 | -1.4172 | -0.6798 | |
| 加权每股收益(元) | -0.34 | -3.55 | -1.41 | -0.67 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.34 | -3.55 | -1.41 | -0.67 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -3.54 | -- | -0.73 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.9738 | 12.0043 | 14.6396 | 15.1949 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.7481 | 11.7792 | 14.3108 | 14.8613 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2035 | -2.5025 | -2.9911 | -2.6511 | |
| 每股资本公积金(元) | 15.672 | 16.0491 | 16.0468 | 16.0468 | |
| 每股未分配利润(元) | -5.3284 | -4.8543 | -2.7701 | -2.0385 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.346 | -15.8106 | -5.4572 | -2.677 | |
| 主营业务利润率(%) | 3.0257 | -3.3926 | 0.1828 | 4.8696 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.4047 | -14.8376 | -5.4519 | -2.6444 | |
| 成本费用利润率(%) | -9.3544 | -25.0084 | -12.4061 | -8.6557 | |
| 营业利润率(%) | -9.7376 | -27.1985 | -13.1846 | -8.7117 | |
| 主营业务成本率(%) | 96.6703 | 102.93 | 99.4207 | 94.6852 | |
| 销售净利率(%) | -9.8529 | -25.2977 | -12.5212 | -8.6935 | |
| 股本报酬率(%) | -34.7075 | -174.3158 | -141.7188 | 83.5624 | |
| 净资产报酬率(%) | -2.8986 | -14.5212 | -9.6805 | 5.4994 | |
| 资产报酬率(%) | -1.346 | -7.5779 | -5.4572 | 3.2906 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.8523 | 7.3344 | 6.7584 | 5.9119 | |
| 非主营比重 | 0.7836 | 2.9389 | -1.0882 | -2.6176 | |
| 主营利润比重 | -31.1531 | 12.2518 | -1.3826 | -55.6782 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 12655528.2 | -59496577.09 | 2523805.41 | 46449325.35 | |
| 净资产收益率(%) | -2.91 | -29.85 | -9.78 | -4.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.86 | -25.24 | -9 | -4.35 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -42786659.12 | -428031001.74 | -179235037.54 | -88826151.74 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.4028 | -28.2253 | -29.0545 | -26.5028 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -25.6987 | -25.9467 | -24.9337 | -23.9129 | |
| 总资产增长率(%) | -6.4612 | -11.5946 | -24.1302 | -17.3814 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6039 | 2.5714 | 1.8789 | 1.3108 | |
| 应收账款周转天数(天) | 149.0313 | 140.0016 | 143.7011 | 137.3207 | |
| 存货周转天数(天) | 61.6945 | 46.4696 | 52.8241 | 59.6896 | |
| 存货周转率(次) | 1.4588 | 7.747 | 5.1113 | 3.0156 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.8265 | -- | 1.0277 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1426 | 0.5865 | 0.4354 | 0.3042 | |
| 总资产周转天数(天) | 631.136 | 613.8107 | 620.1194 | 591.716 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2486 | 1.0387 | 0.7667 | 0.5333 | |
| 流动资产周转天数(天) | 362.0274 | 346.5871 | 352.1586 | 337.5211 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2899 | 1.0191 | 0.7338 | 0.498 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1752 | 1.3201 | 1.4066 | 1.6869 | |
| 速动比率 | 0.9692 | 1.1192 | 1.1632 | 1.3312 | |
| 现金比率(%) | 21.7659 | 19.3621 | 19.5801 | 18.5767 | |
| 利息支付倍数 | -355.5857 | -1925.4621 | -846.2431 | -811.3029 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1402 | 0.3809 | 0.1114 | 0.2236 | |
| 股东权益比率(%) | 46.4351 | 52.1851 | 56.3733 | 59.8353 | |
| 长期负债比率(%) | 1.242 | 5.0891 | 1.7994 | 5.1329 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 150.2216 | -- | 203.5192 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 115.3545 | 91.6255 | 77.3888 | 67.1255 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 85.0807 | 78.4139 | 75.8077 | 67.1365 | |
| 资本化比率(%) | 2.6049 | 8.8855 | 3.0932 | 7.9006 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 80.8414 | -- | 83.1272 | |
| 资本固定化比率(%) | 87.3563 | 86.0609 | 78.2274 | 72.8957 | |
| 产权比率(%) | 111.5908 | 89.7171 | 73.6912 | 64.4378 | |
| 清算价值比率(%) | 189.2932 | 209.0886 | 233.4647 | 251.2946 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 34.7388 | -- | 29.4003 | |
| 资产负债率(%) | 53.5649 | 47.8149 | 43.6267 | 40.1647 | |
| 总资产(元) | 3061852753.44 | 2805983905.39 | 3167762584.85 | 3097685128.17 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0578 | -0.1741 | -0.2643 | -0.339 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0079 | -0.1088 | -0.1152 | -0.1044 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0147 | -0.2275 | -0.264 | -0.2599 | |
| 现金流量比率(%) | -1.5606 | -26.0704 | -28.9811 | -31.2344 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 65107671.98 | -- | 45829711.04 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 41046940.17 | -- | 841096.52 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 1860276.92 | -- | 1711661.4 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 334221.41 | -- | 21899613.23 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 37804.18 | -- | 816975.65 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 39143564.95 | -- | 62847186 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 17843186.19 | -- | 342283.67 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 449431.06 | -- | 142886.84 | |
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