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| 天力锂能(301152) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.923 | -0.5267 | 0.0041 | 1.0862 | |
| 加权每股收益(元) | -0.92 | -0.53 | 0.0041 | 1.3 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.92 | -0.53 | 0.0041 | 1.3 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.62 | -- | 1.13 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 19.5023 | 19.9704 | 20.5111 | 20.507 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 19.2153 | 19.6809 | 20.5111 | 20.507 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.7858 | 0.4426 | 0.0778 | -7.6017 | |
| 每股资本公积金(元) | 16.0491 | 16.0491 | 16.0491 | 16.0491 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8335 | 2.2272 | 3.0574 | 3.0533 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.6965 | -1.7136 | 0.0141 | 3.5716 | |
| 主营业务利润率(%) | -0.98 | -0.5027 | 0.8875 | 11.8049 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.8556 | -1.7227 | 0.0138 | 4.7585 | |
| 成本费用利润率(%) | -6.9967 | -5.6949 | 0.3207 | 6.0877 | |
| 营业利润率(%) | -7.2876 | -5.895 | 0.336 | 5.4289 | |
| 主营业务成本率(%) | 100.7266 | 100.2869 | 98.9095 | 88.0063 | |
| 销售净利率(%) | -5.7853 | -4.9505 | 0.0862 | 4.9657 | |
| 股本报酬率(%) | -92.2958 | 35.5513 | 0.4095 | 180.2428 | |
| 净资产报酬率(%) | -4.7326 | 1.7802 | 0.02 | 8.7893 | |
| 资产报酬率(%) | -2.6965 | 1.1566 | 0.0141 | 5.9266 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.2167 | 2.9915 | 2.8373 | 2.613 | |
| 非主营比重 | -4.7614 | -7.1064 | 179.5276 | 3.5291 | |
| 主营利润比重 | 13.4425 | 8.5291 | 271.4507 | 213.5431 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0 | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -19071324.42 | -6524174.01 | 5143626.81 | 314988520.32 | |
| 净资产收益率(%) | -4.79 | -2.67 | 0.02 | 5.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | -4.63 | -2.61 | 0.02 | 9.45 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -126584122.74 | -75870447.58 | -6154316.42 | 114717693.42 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.3424 | -9.7491 | -14.6289 | 60.4748 | |
| 净利润增长率(%) | -171.4459 | -156.6583 | -99.1477 | 56.1571 | |
| 净资产增长率(%) | -5.8436 | 161.3608 | 185.203 | 205.5589 | |
| 总资产增长率(%) | 12.2195 | 70.8899 | 66.9888 | 99.5449 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.2874 | 1.5886 | 0.7694 | 3.0175 | |
| 应收账款周转天数(天) | 118.0379 | 113.3073 | 116.9743 | 119.3041 | |
| 存货周转天数(天) | 84.4172 | 86.0544 | 93.6135 | 106.9011 | |
| 存货周转率(次) | 3.1984 | 2.0917 | 0.9614 | 3.3676 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.5452 | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4936 | 0.348 | 0.1599 | 0.9583 | |
| 总资产周转天数(天) | 547.0016 | 517.2414 | 562.8518 | 375.6652 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6773 | 0.4708 | 0.2118 | 92.2906 | |
| 流动资产周转天数(天) | 398.6417 | 382.328 | 424.9292 | 3.9007 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7975 | 0.5257 | 0.2317 | 1.6073 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2186 | 2.6463 | 3.4446 | 3.1179 | |
| 速动比率 | 1.808 | 2.094 | 2.7841 | 2.3659 | |
| 现金比率(%) | 76.6175 | 27.4687 | 34.6614 | 34.9636 | |
| 利息支付倍数 | -833.8295 | -703.3501 | 142.6215 | 832.3158 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.292 | 0.1661 | 0.1246 | 0.11 | |
| 股东权益比率(%) | 56.9768 | 64.9716 | 70.7067 | 67.4292 | |
| 长期负债比率(%) | 10.9694 | 7.2279 | 6.4529 | 5.8224 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 546.5534 | -- | 873.258 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 75.51 | 53.9133 | 41.4293 | 48.3038 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 46.5178 | 41.6505 | 35.0363 | 30.1246 | |
| 资本化比率(%) | 16.1442 | 10.011 | 8.3631 | 7.9485 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 80.5511 | -- | 76.6291 | |
| 资本固定化比率(%) | 55.4736 | 46.284 | 38.2339 | 32.7258 | |
| 产权比率(%) | 73.3572 | 51.7957 | 39.0848 | 45.7046 | |
| 清算价值比率(%) | 234.0206 | 289.9149 | 353.4535 | 317.262 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 11.8875 | -- | 7.7216 | |
| 资产负债率(%) | 43.0232 | 35.0284 | 29.2933 | 32.5708 | |
| 总资产(元) | 4175260193.84 | 3749379512.98 | 3538548915.9 | 3709807017.35 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1119 | 0.0416 | 0.0164 | -0.3475 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0522 | 0.0144 | 0.0027 | -0.25 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 19.0106 | -6.9983 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1213 | 0.0411 | 0.0092 | -0.7674 | |
| 现金流量比率(%) | 16.9247 | 5.4495 | 1.2668 | -99.997 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 0 | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | 0 | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 13079330.98 | -- | 176596.81 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 19959409.5 | -- | 823433.4 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 5209912 | -- | 5209805 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 4131586.07 | -- | 1729839.21 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 109293.92 | -- | 55374.41 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2829471.02 | -- | 2169139.02 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 11500 | -- | 142886.84 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 143156.84 | -- | 270 | |
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