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| 中环海陆(301040) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.6612 | -0.4249 | -0.2085 | -1.5359 | |
| 加权每股收益(元) | -0.6612 | -0.4249 | -0.2085 | -1.5359 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.6612 | -0.4249 | -0.2085 | -1.5359 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.4512 | -- | -1.71 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.1956 | 8.4319 | 8.6483 | 8.8568 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.1956 | 8.4319 | 8.6483 | 8.8568 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0645 | 0.0688 | -0.1441 | 0.4178 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.1784 | 5.1783 | 5.1783 | 5.1783 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7061 | 0.9424 | 1.1588 | 1.3673 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -4.2616 | -2.6919 | -1.3253 | -9.8651 | |
| 主营业务利润率(%) | 0.4688 | -0.275 | 1.8971 | -4.5705 | |
| 总资产净利润率(%) | -4.2544 | -2.7104 | -1.3323 | -9.4856 | |
| 成本费用利润率(%) | -11.2028 | -11.1235 | -12.0921 | -21.0981 | |
| 营业利润率(%) | -11.9426 | -11.8949 | -12.9281 | -24.1572 | |
| 主营业务成本率(%) | 99.151 | 99.9099 | 97.7086 | 104.1177 | |
| 销售净利率(%) | -11.9399 | -11.8755 | -12.9281 | -26.5424 | |
| 股本报酬率(%) | -66.1232 | 223.9718 | -20.8516 | 87.0098 | |
| 净资产报酬率(%) | -8.0682 | 26.5624 | -2.4111 | 9.8241 | |
| 资产报酬率(%) | -4.2616 | 14.1896 | -1.3253 | 5.5887 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.4095 | 7.0751 | 8.8107 | 10.5494 | |
| 非主营比重 | -4.4365 | -4.2928 | -5.8987 | -3.2974 | |
| 主营利润比重 | -3.9134 | 2.3033 | -14.6741 | 18.8179 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2596413.51 | -984081.75 | 3059817.15 | -26447906.94 | |
| 净资产收益率(%) | -8.07 | -5.04 | -2.41 | -17.34 | |
| 加权净资产收益率(%) | -7.76 | -4.92 | -2.38 | -15.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -68494829.44 | -45122608.73 | -22781051.15 | -170621820.49 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.7696 | 25.2654 | 5.0498 | -7.3574 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -15.6863 | -15.8825 | -15.2692 | -14.7777 | |
| 总资产增长率(%) | -4.8745 | -0.9573 | -4.7608 | -7.4086 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7346 | 1.1537 | 0.5056 | 1.8032 | |
| 应收账款周转天数(天) | 155.6555 | 156.0198 | 178.0063 | 199.6451 | |
| 存货周转天数(天) | 81.5488 | 78.7539 | 92.4404 | 105.2447 | |
| 存货周转率(次) | 3.3109 | 2.2856 | 0.9736 | 3.4206 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.6926 | -- | 1.0739 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3563 | 0.2282 | 0.1031 | 0.3574 | |
| 总资产周转天数(天) | 757.7884 | 788.7818 | 872.9389 | 1007.2748 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6095 | 0.3919 | 0.1785 | 0.6139 | |
| 流动资产周转天数(天) | 442.9861 | 459.3008 | 504.2017 | 586.4147 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6495 | 0.4139 | 0.1843 | 0.6012 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4741 | 2.4574 | 2.553 | 2.7166 | |
| 速动比率 | 2.0077 | 2.048 | 2.0887 | 2.2377 | |
| 现金比率(%) | 83.3347 | 88.3906 | 91.4261 | 73.2056 | |
| 利息支付倍数 | -330.3777 | -470.7126 | -383.7606 | -549.7835 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 52.8204 | 53.4196 | 54.9678 | 56.8873 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 167.0524 | -- | 167.6068 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 89.3208 | 87.1971 | 81.9248 | 75.786 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.4488 | -- | 68.7137 | |
| 资本固定化比率(%) | 76.1183 | 76.1453 | 75.7966 | 75.3561 | |
| 产权比率(%) | 45.755 | 45.1908 | 41.5696 | 36.969 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 31.9778 | -- | 33.941 | |
| 资产负债率(%) | 47.1796 | 46.5804 | 45.0322 | 43.1127 | |
| 总资产(元) | 1551607752.79 | 1578441408.91 | 1573350850.34 | 1556913090.78 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0117 | 0.0192 | -0.0893 | 0.0722 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0042 | 0.0044 | -0.0092 | 0.0268 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0088 | 0.0094 | -0.0203 | 0.0623 | |
| 现金流量比率(%) | -1.7206 | 1.8063 | -4.0078 | 12.7613 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 33831890.29 | 33166370.09 | 32948119.49 | 32440876.09 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 23882122.65 | -- | 44933741.64 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 26908768.42 | -- | 44355716.57 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 36650718.95 | -- | 31208990.99 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 164601.3 | -- | 72025.6 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 26025.85 | -- | 26125.85 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 102000 | -- | 319829.48 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 219814 | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 311895.46 | -- | 311895.46 | |
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