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| 深水规院(301038) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1545 | 0.2363 | 0.0709 | -0.0277 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1545 | 0.2363 | 0.0709 | -0.0277 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1545 | 0.2363 | 0.0709 | -0.0277 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.228 | -- | -0.0392 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.017 | 4.1716 | 4.0061 | 3.9076 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.017 | 4.1716 | 4.0061 | 3.9076 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4756 | 0.3128 | -0.6362 | -0.6907 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7306 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7306 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0972 | 1.2518 | 1.1072 | 1.0086 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.8023 | 2.5975 | 0.8558 | -0.3355 | |
| 主营业务利润率(%) | -12.7198 | 31.677 | 27.2305 | 28.3187 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.749 | 2.6341 | 0.8277 | -0.3238 | |
| 成本费用利润率(%) | -35.1691 | 8.0336 | 3.0305 | -3.4752 | |
| 营业利润率(%) | -50.0304 | 6.6626 | 2.7381 | -3.0526 | |
| 主营业务成本率(%) | 111.7986 | 67.7596 | 72.5002 | 71.3869 | |
| 销售净利率(%) | -41.4672 | 6.7249 | 3.2865 | -1.8891 | |
| 股本报酬率(%) | -15.453 | 117.994 | 7.0867 | 89.2444 | |
| 净资产报酬率(%) | -3.8469 | 28.2853 | 1.769 | 22.8387 | |
| 资产报酬率(%) | -1.8023 | 12.9711 | 0.8558 | 10.8173 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 29.7128 | 14.3657 | 16.8941 | 16.1416 | |
| 非主营比重 | 2.9811 | 2.2142 | 7.7618 | -3.9322 | |
| 主营利润比重 | 25.3927 | 476.8578 | 1002.1177 | -927.8655 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -1.7674 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -10574185.41 | 248290979.78 | 130985993.54 | 92556110.67 | |
| 净资产收益率(%) | -3.85 | 5.66 | 1.77 | -0.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.77 | 5.79 | 1.77 | -0.7 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -33901532.27 | 50865330.91 | 12762157.18 | -8753711.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -13.8732 | -8.2955 | -11.1528 | -16.84 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -0.2316 | -- | -113.7187 | |
| 净资产增长率(%) | 3.6929 | 3.779 | 6.4172 | -1.9318 | |
| 总资产增长率(%) | 4.9475 | 2.858 | 3.3205 | 1.5659 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.1358 | 35.6316 | 18.8159 | 12.8742 | |
| 应收账款周转天数(天) | 17.524 | 10.1034 | 14.3496 | 13.9815 | |
| 存货周转天数(天) | 0.9122 | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | 98.6607 | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.463 | -- | 1.427 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0422 | 0.3917 | 0.2518 | 0.1714 | |
| 总资产周转天数(天) | 2132.7014 | 919.0707 | 1072.2796 | 1050.175 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0536 | 0.4972 | 0.3276 | 0.2236 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1679.1045 | 724.0547 | 824.1758 | 805.0089 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.091 | 0.8579 | 0.5373 | 0.3696 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4718 | 1.4691 | 1.4659 | 1.4295 | |
| 速动比率 | 1.4709 | 1.4691 | 1.4659 | 1.4295 | |
| 现金比率(%) | 34.4993 | 48.6675 | 19.9245 | 17.7748 | |
| 利息支付倍数 | 11391.6763 | -3313.4973 | -2042.4208 | 1799.0779 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 46.8506 | 45.8581 | 48.3814 | 47.3639 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 420.7264 | -- | 384.7325 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 113.4446 | 118.0639 | 106.6912 | 111.1312 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 51.2367 | -- | 52.4679 | |
| 资本固定化比率(%) | 46.8154 | 44.9069 | 50.6175 | 52.5452 | |
| 产权比率(%) | 113.214 | 117.8667 | 106.4716 | 110.9412 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.8997 | -- | 12.3109 | |
| 资产负债率(%) | 53.1494 | 54.1419 | 51.6186 | 52.6361 | |
| 总资产(元) | 1912720458.71 | 2029286869.79 | 1847178857.29 | 1840445140.01 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.2763 | 0.089 | -0.295 | -0.4715 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0555 | 0.0344 | -0.0768 | -0.0837 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.324 | -8.977 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1044 | 0.0635 | -0.1488 | -0.1591 | |
| 现金流量比率(%) | -10.4584 | 6.3627 | -14.9147 | -15.9335 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 34656105.13 | 34463577.79 | 34024216.39 | 33361421.24 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 6068906.8 | -- | 1200122.07 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1200122.07 | -- | 938071 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 29560807.11 | -- | 33191325.74 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 105536.45 | -- | 100379.99 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 76026.07 | -- | 450439.62 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1827942.7 | -- | 1326283.22 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2041345.6 | -- | 2400203.83 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 5431942.33 | -- | 5904517.89 | |
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