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| 帝科股份(300842) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.6234 | 1.726 | 3.7672 | 2.8623 | |
| 加权每股收益(元) | 1.65 | 1.75 | 3.84 | 2.91 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.66 | 1.75 | 3.85 | 2.92 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 2.49 | -- | 3.42 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.7499 | 14.3893 | 13.3834 | 12.3918 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.6517 | 14.2295 | 13.1678 | 12.1864 | |
| 每股经营性现金流(元) | 4.5356 | 3.8443 | -10.4837 | -9.5041 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.7698 | 5.5642 | 5.4646 | 5.3803 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.5265 | 7.168 | 6.235 | 5.4961 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7367 | 2.3014 | 5.5663 | 5.1491 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.6803 | 10.4834 | 11.0128 | 11.0236 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.0191 | 2.4223 | 7.449 | 6.4281 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.4523 | 5.6497 | 4.7109 | 5.8067 | |
| 营业利润率(%) | 3.1264 | 5.15 | 4.2502 | 5.2455 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.1734 | 89.3503 | 88.8561 | 88.8373 | |
| 销售净利率(%) | 3.0107 | 4.7598 | 3.9328 | 4.7065 | |
| 股本报酬率(%) | 211.4964 | 172.6043 | 433.8415 | 286.234 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.6742 | 11.9953 | 32.4163 | 23.0986 | |
| 资产报酬率(%) | 3.5654 | 2.3014 | 6.4104 | 5.1491 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 2.3021 | 1.9788 | 2.7764 | 2.9783 | |
| 非主营比重 | -43.8035 | -1.4643 | -7.0171 | -0.7616 | |
| 主营利润比重 | 337.6558 | 202.8039 | 254.7552 | 206.4512 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.4635 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 810282893.21 | 382061787.48 | 1057539005.51 | 672090418.37 | |
| 净资产收益率(%) | 15.54 | 12.29 | 29.14 | 23.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.51 | 12.4 | 34.46 | 27.33 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 349755580.9 | 194209542.36 | 342963420.06 | 247005496.4 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 118.3016 | 135.3789 | 154.9417 | 133.491 | |
| 净利润增长率(%) | 14.6129 | 104.4191 | -- | 2196.0542 | |
| 净资产增长率(%) | 31.0587 | 40.3126 | 41.928 | 29.8587 | |
| 总资产增长率(%) | 82.5338 | 80.7941 | 102.2157 | 92.4229 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4512 | 1.251 | 5.0187 | 4.2475 | |
| 应收账款周转天数(天) | 73.4334 | 71.9424 | 71.7317 | 63.5668 | |
| 存货周转天数(天) | 16.8528 | 14.2142 | 20.3492 | 21.1589 | |
| 存货周转率(次) | 10.6807 | 6.3317 | 17.6911 | 12.7606 | |
| 固定资产周转率(次) | 27.5612 | -- | 53.477 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0028 | 0.5089 | 1.8941 | 1.3658 | |
| 总资产周转天数(天) | 179.4974 | 176.852 | 190.0639 | 197.6863 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0782 | 0.5501 | 2.0663 | 1.498 | |
| 流动资产周转天数(天) | 166.9449 | 163.6066 | 174.2245 | 180.2403 | |
| 股东权益周转率(次) | 5.3161 | 2.6146 | 8.3977 | 5.574 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1532 | 1.1602 | 1.1676 | 1.1892 | |
| 速动比率 | 1.055 | 1.0894 | 1.0554 | 1.0761 | |
| 现金比率(%) | 33.103 | 35.4155 | 34.1903 | 39.779 | |
| 利息支付倍数 | 473.2785 | 1174.4091 | 377.1083 | 412.7198 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 18.122 | 19.1855 | 19.7751 | 22.2919 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 530.3556 | -- | 505.6434 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 451.8149 | 421.2274 | 405.6853 | 348.5937 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 80.482 | -- | 82.249 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 35.6836 | 38.2642 | 38.636 | 37.1315 | |
| 产权比率(%) | 447.5599 | 416.283 | 400.0208 | 345.9877 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.417 | -- | 3.9109 | -- | |
| 资产负债率(%) | 81.878 | 80.8145 | 80.2249 | 77.7081 | |
| 总资产(元) | 8346292667.18 | 7537615743.43 | 6784718315.13 | 5572788159.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0841 | 0.106 | -0.1094 | -0.1563 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0765 | 0.0513 | -0.1549 | -0.171 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.7939 | 2.2273 | -2.7829 | -3.3204 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0934 | 0.0634 | -0.1931 | -0.22 | |
| 现金流量比率(%) | 9.427 | 6.4179 | -19.5824 | -22.1674 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 20827046.2 | -- | 22706164.86 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4568590.52 | -- | 9371698.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 35206502.53 | -- | 31082183.9 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 315588.8 | -- | 225588.8 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 229576 | -- | 69576 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 111000 | -- | 111000 | -- | |
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