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| 帝科股份(300842) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0826 | 0.998 | -1.3861 | 0.2505 | |
| 加权每股收益(元) | 0.24 | 0.1 | -1.92 | 0.2 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.26 | 0.1 | -1.92 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.12 | -- | 1.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 15.0956 | 14.7852 | 13.611 | 14.1985 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.3052 | 11.0438 | 10.8473 | 12.5741 | |
| 每股经营性现金流(元) | -3.2582 | -1.7521 | 4.5951 | 0.3471 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.7258 | 5.6003 | 5.4871 | 4.9283 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.1506 | 3.9953 | 3.8955 | 6.1495 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2267 | 1.1242 | -1.798 | 0.322 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.5443 | 11.0679 | 8.956 | 7.666 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.3096 | 1.2034 | -2.1162 | 0.3765 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.5898 | 2.8054 | -1.3532 | 0.4984 | |
| 营业利润率(%) | 1.4755 | 2.5668 | -1.2268 | 0.4315 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.3383 | 88.8251 | 90.9114 | 92.2224 | |
| 销售净利率(%) | 1.3484 | 2.2079 | -1.1158 | 0.2791 | |
| 股本报酬率(%) | 289.0289 | 99.802 | 19.9507 | 25.0476 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.1466 | 6.7501 | 1.4658 | 1.7641 | |
| 资产报酬率(%) | 3.2751 | 1.1242 | 0.2588 | 0.322 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.1244 | 2.6386 | 3.0005 | 3.007 | |
| 非主营比重 | -170.8346 | -204.8797 | 122.2351 | -44.4102 | |
| 主营利润比重 | 568.2369 | 430.8442 | -703.761 | 1613.2524 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 996633777.31 | 726807379.57 | 1616218713.54 | 975389220.03 | |
| 净资产收益率(%) | 2.26 | 0.9 | -17.54 | 1.65 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.3 | 0.91 | -16.93 | 1.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 162476190.85 | 197277356.68 | 163441009.96 | 126615281.52 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 39.8608 | 61.9029 | 17.56 | 10.5538 | |
| 净利润增长率(%) | 142.427 | 370.774 | -158.33 | -87.6368 | |
| 净资产增长率(%) | 21.144 | 25.706 | 17.8739 | 27.1782 | |
| 总资产增长率(%) | 38.6374 | 35.9001 | 42.9974 | 27.6582 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0113 | 1.7114 | 4.7213 | 3.5723 | |
| 应收账款周转天数(天) | 59.7748 | 52.5885 | 76.2502 | 75.5816 | |
| 存货周转天数(天) | 25.2136 | 20.8996 | 14.6397 | 14.1075 | |
| 存货周转率(次) | 7.139 | 4.3063 | 24.5907 | 19.1387 | |
| 固定资产周转率(次) | 18.1817 | -- | 37.5563 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9712 | 0.545 | 1.8965 | 1.3492 | |
| 总资产周转天数(天) | 185.3377 | 165.1376 | 189.8234 | 200.1186 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.17 | 0.6559 | 2.2082 | 1.5355 | |
| 流动资产周转天数(天) | 153.8462 | 137.216 | 163.0287 | 175.8385 | |
| 股东权益周转率(次) | 5.5937 | 3.1836 | 9.8749 | 6.8956 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0795 | 1.0675 | 1.0537 | 1.0988 | |
| 速动比率 | 0.8699 | 0.889 | 0.9511 | 1.0071 | |
| 现金比率(%) | 29.9309 | 27.3953 | 32.058 | 28.2857 | |
| 利息支付倍数 | 204.4659 | 318.9741 | -37.3147 | 154.5145 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6649 | 0.6227 | 0.8574 | 0.4741 | |
| 股东权益比率(%) | 17.1052 | 16.654 | 17.6565 | 18.2502 | |
| 长期负债比率(%) | 4.1182 | 3.3184 | 3.5717 | 3.6268 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 349.1843 | -- | 301.8824 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 484.6176 | 500.4546 | 466.3649 | 447.9395 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 74.9263 | 78.8318 | 85.9508 | 68.1883 | |
| 资本化比率(%) | 19.404 | 16.6149 | 16.8251 | 16.5782 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.5148 | -- | 73.9827 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.9653 | 94.5394 | 103.3374 | 81.7391 | |
| 产权比率(%) | 479.5204 | 493.8411 | 459.6637 | 444.1547 | |
| 清算价值比率(%) | 117.4242 | 117.1168 | 117.7973 | 118.7627 | |
| 固定资产比重(%) | 4.8986 | -- | 5.8488 | -- | |
| 资产负债率(%) | 82.8948 | 83.346 | 82.3435 | 81.7498 | |
| 总资产(元) | 12821162730.11 | 12897736626.38 | 11199303176.59 | 11028969451.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0406 | -0.0388 | 0.037 | 0.0039 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0369 | -0.0197 | 0.0596 | 0.0045 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.0095 | -1.7555 | -- | 1.3858 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0445 | -0.0237 | 0.0724 | 0.0055 | |
| 现金流量比率(%) | -4.739 | -2.5005 | 7.6827 | 0.5762 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 766458.99 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 96501156.93 | -- | 148138906.98 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 128918796.18 | -- | 106177356.97 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 65881226.29 | -- | 31761921.9 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 4004.2 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 683267.65 | -- | 1078603.07 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 58988 | -- | 1564526.8 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 529023.85 | -- | 812766.16 | -- | |
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