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| 海能实业(300787) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.031 | 0.2687 | 0.2526 | 0.2206 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0309 | 0.3021 | 0.3081 | 0.2462 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0309 | 0.3021 | 0.3081 | 0.2462 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2372 | -- | 0.1728 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.391 | 5.2738 | 5.2917 | 5.2889 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.4275 | 5.3105 | 5.3229 | 5.3178 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2619 | 0.3583 | 0.4428 | 0.3549 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4391 | 0.436 | 0.4614 | 0.4612 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1277 | 2.9969 | 2.9754 | 2.9411 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.2297 | 2.0163 | 1.8916 | 1.7097 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.2071 | 19.9059 | 22.6022 | 23.8225 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.2311 | 2.1368 | 2.0065 | 1.7843 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.7806 | 2.5011 | 2.9157 | 5.0196 | |
| 营业利润率(%) | -1.7655 | 2.3583 | 2.7321 | 4.525 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.9043 | 79.5235 | 76.8109 | 75.5826 | |
| 销售净利率(%) | -1.1393 | 2.584 | 3.2814 | 4.5937 | |
| 股本报酬率(%) | -3.0988 | 235.0216 | 25.2597 | 211.3695 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.5748 | 44.5636 | 4.7734 | 39.9645 | |
| 资产报酬率(%) | -0.2297 | 17.6358 | 1.8916 | 16.3829 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 13.0909 | 11.0039 | 12.5898 | 12.7741 | |
| 非主营比重 | -6.0259 | -0.7171 | -1.805 | 0.2591 | |
| 主营利润比重 | -939.4837 | 873.6482 | 861.4439 | 533.5402 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 138163782.74 | 648792007.77 | 545337827.14 | 358547833.1 | |
| 净资产收益率(%) | -0.57 | 5.69 | 5.27 | 4.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.59 | 5.75 | 5.34 | 4.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -25798343.43 | 74353852.22 | 65923707.13 | 56779474.24 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.5177 | 47.3024 | 55.0974 | 60.4829 | |
| 净利润增长率(%) | -160.3946 | 34.1517 | 79.3157 | 137.917 | |
| 净资产增长率(%) | 2.1947 | 0.8877 | 2.2772 | 2.6681 | |
| 总资产增长率(%) | 15.5538 | 12.7106 | 15.11 | 16.2946 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4329 | 5.6615 | 3.9844 | 2.4751 | |
| 应收账款周转天数(天) | 62.8097 | 63.5874 | 67.7643 | 72.7243 | |
| 存货周转天数(天) | 87.9078 | 78.4399 | 84.674 | 89.2326 | |
| 存货周转率(次) | 1.0238 | 4.5895 | 3.1887 | 2.0172 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.525 | -- | 1.2391 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2029 | 0.8269 | 0.6115 | 0.3884 | |
| 总资产周转天数(天) | 443.5683 | 435.361 | 441.5372 | 463.4398 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3923 | 1.5733 | 1.1339 | 0.7194 | |
| 流动资产周转天数(天) | 229.4163 | 228.8184 | 238.1162 | 250.2085 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5101 | 1.9805 | 1.4636 | 0.9132 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2683 | 1.1578 | 1.2061 | 1.2496 | |
| 速动比率 | 0.8557 | 0.799 | 0.8333 | 0.8704 | |
| 现金比率(%) | 26.7643 | 36.2086 | 34.71 | 34.7444 | |
| 利息支付倍数 | 45.0017 | 259.1471 | 280.9064 | 457.9055 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3251 | -- | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 39.965 | 39.5744 | 39.6267 | 40.9937 | |
| 长期负债比率(%) | 3.5478 | -- | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 122.1771 | -- | 138.065 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 150.219 | 152.6886 | 152.3552 | 143.9402 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 111.2376 | -- | 115.0668 | -- | |
| 资本化比率(%) | 8.1534 | -- | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.4666 | -- | 66.926 | |
| 资本固定化比率(%) | 121.1124 | 121.7411 | 115.0668 | 110.9028 | |
| 产权比率(%) | 110.6762 | 113.0972 | 113.8311 | 106.4643 | |
| 清算价值比率(%) | 212.3838 | -- | 207.73 | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 32.391 | -- | 29.6916 | |
| 资产负债率(%) | 60.035 | 60.4256 | 60.3733 | 59.0063 | |
| 总资产(元) | 4227984613.81 | 4176936318.93 | 4185559802.01 | 4043856390.73 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0963 | 0.0345 | 0.0575 | 0.0739 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0194 | 0.0269 | 0.0332 | 0.0275 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.3334 | 1.753 | 1.6087 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0323 | 0.0445 | 0.0549 | 0.0466 | |
| 现金流量比率(%) | -4.7715 | 6.007 | 7.3509 | 6.3022 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1020826.4 | -- | 205087 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 100000.01 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 787280.29 | -- | 152870.53 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 265901.62 | -- | 1768345.34 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 535440.74 | -- | 296122.38 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 70772.03 | -- | 8210 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 14931612 | -- | 14965902 | |
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