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| 天地数码(300743) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2088 | 0.6019 | 0.4827 | 0.3082 | |
| 加权每股收益(元) | 0.21 | 0.61 | 0.47 | 0.31 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.62 | 0.48 | 0.31 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.62 | -- | 0.31 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.3243 | 4.1051 | 3.9723 | 3.7947 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3243 | 4.1051 | 3.9723 | 3.7947 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.201 | 0.6404 | 0.3274 | 0.2405 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9347 | 1.9261 | 1.9434 | 1.9392 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3012 | 1.0925 | 1.0228 | 0.8482 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.9952 | 8.6971 | 7.5515 | 5.024 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.4294 | 34.6527 | 34.2406 | 33.7776 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.0058 | 9.3516 | 7.8216 | 5.1 | |
| 成本费用利润率(%) | 23.3591 | 17.4569 | 19.1618 | 19.1958 | |
| 营业利润率(%) | 18.578 | 14.1792 | 15.5379 | 15.612 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.7631 | 64.6789 | 65.0714 | 65.5736 | |
| 销售净利率(%) | 16.0475 | 12.1015 | 13.3475 | 13.1245 | |
| 股本报酬率(%) | 20.8762 | 148.0538 | 48.2723 | 111.9827 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.8277 | 36.0658 | 12.1521 | 29.5102 | |
| 资产报酬率(%) | 2.9952 | 21.3931 | 7.5515 | 18.2562 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 13.0134 | 15.8615 | 15.2543 | 15.0526 | |
| 非主营比重 | 0.033 | 0.332 | 0.0492 | -0.0277 | |
| 主营利润比重 | 179.8243 | 244.4368 | 220.5695 | 216.5037 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 66735878.46 | 264485939.89 | 190060294.89 | 121727223.53 | |
| 净资产收益率(%) | 4.83 | 14.66 | 12.15 | 8.12 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.95 | 15.02 | 12.08 | 7.63 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 29062403.68 | 93369492.16 | 72418017.86 | 46599926.22 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 19.6848 | 18.4958 | 19.8679 | 22.0254 | |
| 净利润增长率(%) | 40.489 | 65.9989 | 85.4898 | 76.0369 | |
| 净资产增长率(%) | 8.7564 | 2.332 | 31.9293 | 30.1014 | |
| 总资产增长率(%) | 17.3132 | 16.2762 | 7.7928 | 3.4279 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0473 | 4.3128 | 3.2545 | 2.1204 | |
| 应收账款周转天数(天) | 85.9353 | 83.4725 | 82.9621 | 84.8896 | |
| 存货周转天数(天) | 112.2195 | 96.1333 | 96.8436 | 94.0635 | |
| 存货周转率(次) | 0.802 | 3.7448 | 2.788 | 1.9136 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.1588 | -- | 2.112 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1873 | 0.7728 | 0.586 | 0.3886 | |
| 总资产周转天数(天) | 480.5125 | 465.8385 | 460.7509 | 463.2012 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3083 | 1.2529 | 0.9466 | 0.631 | |
| 流动资产周转天数(天) | 291.9235 | 287.3334 | 285.2314 | 285.2615 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3087 | 1.2256 | 0.906 | 0.6016 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.858 | 1.8782 | 2.0903 | 1.9392 | |
| 速动比率 | 1.3245 | 1.4661 | 1.613 | 1.5136 | |
| 现金比率(%) | 63.7918 | 81.8822 | 88.9185 | 80.9183 | |
| 利息支付倍数 | -1090.5934 | 1374.333 | 1224.2726 | 1417.6615 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1631 | 0.2214 | 0.2133 | 0.1707 | |
| 股东权益比率(%) | 62.0434 | 59.3167 | 62.1416 | 61.8641 | |
| 长期负债比率(%) | 4.4916 | 6.408 | 6.9362 | 5.1027 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 344.893 | -- | 371.2537 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 61.1775 | 68.5866 | 60.9228 | 61.6447 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 60.6518 | 57.9888 | 54.5058 | 57.1612 | |
| 资本化比率(%) | 6.7508 | 9.7497 | 10.0411 | 7.6198 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.5308 | -- | 55.7388 | |
| 资本固定化比率(%) | 65.0427 | 64.2534 | 60.5897 | 61.8761 | |
| 产权比率(%) | 58.9794 | 66.3518 | 59.1622 | 59.6964 | |
| 清算价值比率(%) | 263.762 | 244.9136 | 258.8324 | 256.7692 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 17.1986 | -- | 16.6636 | |
| 资产负债率(%) | 37.9566 | 40.6833 | 37.8584 | 38.1359 | |
| 总资产(元) | 1069557110.34 | 1062016832.36 | 981108083.39 | 941439187.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1545 | 0.1288 | 0.0905 | 0.1024 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0288 | 0.0925 | 0.0512 | 0.0392 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.963 | 1.0639 | 0.6782 | 0.7805 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.076 | 0.2274 | 0.1353 | 0.1028 | |
| 现金流量比率(%) | 8.9852 | 28.0827 | 17.1709 | 12.3199 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 4420228.82 | 4432026.04 | 3444164.37 | 2275812.77 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 5499691.44 | -- | 6328771.13 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2436244.06 | -- | 1505281.77 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 794809.31 | -- | 706898.74 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 135012.94 | -- | 193.68 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 4538.25 | -- | 4521.5 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 213873.27 | -- | 11700 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 20128.8 | -- | 37300 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 75329.79 | -- | 22095 | |
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